××房地产发有限公司资金管理制度.docVIP

×××房地产开发有限公司 资 金 管 理 制 度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc256493698 第一章 总 则 PAGEREF _Toc256493698 \h 2 HYPERLINK \l _Toc256493699 第二章 票据和账户资料的管理 PAGEREF _Toc256493699 \h 3 HYPERLINK \l _Toc256493700 第三章 现金和银行存款的管理 PAGEREF _Toc256493700 \h 7 HYPERLINK \l _Toc256493701 第四章 收款管理 PAGEREF _Toc256493701 \h 11 HYPERLINK \l _Toc256493702 第五章 资金计划的管理 PAGEREF _Toc256493702 \h 14 HYPERLINK \l _Toc256493703 第六章 内部资金调度的管理 PAGEREF _Toc256493703 \h 18 HYPERLINK \l _Toc256493704 第七章 附 则 PAGEREF _Toc256493704 \h 18 总 则 为加强集团内部货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《支付结算办法》、《银