现金项工作职责.docVIP

现金工作职责 一、按规定每日登记现金银行日记账，每月一接帐。。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管 现金，保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成中心领导交办的其他任务。 出纳工作职责 学校出纳是在校长室领导下，负责学校现金收支、银行结算。 一、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。 二、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。 三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。 6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 六、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。 8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。 七、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做