盈利能力分析报表格式.docVIP

项目投资现金流量表 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 ┅┅ n 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 销项税额 1.4 回收固定资产余值 1.5 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 进项税额 2.5 应纳增值税 2.6 营业税金及附加 2.7 维持运营投资 3 所得税前净现金流量（1－2） 4 累计所得税前净现金流量 5 调整所得税 6 所得税后净现金流量（3－5） 7 累计所得税后净现金流量 计算指标： 项目投资财务内部收益率（％）（所得税前） 项目投资财务内部收益率（％）（所得税后） 项目投资财务财务净现值（所得税前）（ic= ％） 项目投资财务财务净现值（所得税后）（ic= ％） 项目投资回收期（年）（所得税前） 项目投资回收期（年）（所得税后） 项目资本金现金流量表 人民币单位：万元 序号 项 目 合 计 计 算 期 1 2 ┅┅ n 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 销项税额 1.4 回收固定资产余值 1.5 回收流动资金 2 现金流出 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 进项税额 2.6 应纳增值税 2.7 营业税金及附加 2.8 所得税 2.9 维持运营投资 3 净现金流量（1－2） 计算指标： 资本金财务内部收益率（％） 投资各方现金流量表 人民币单位：万元 序号 项 目 合 计 计 算 期 1 2 ┅┅ n 1 现金流入 1.1 实分利润 1.2 资产处置收益分配 1.3 租赁费收入 1.4 技术转让或使用收入 1.5 其他现金流入 2 现金流出 2.1 实缴资本 2.2 租赁资产支出 2.3 其他现金流出 3 净现金流量（1－2） 计算指标： 投资各方财务内部收益率（％） 利润与利润分配表 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 ┅┅ n 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额（1－2－3＋4） 6 弥补以前年度亏损 7 应纳税所得额（5－6） 8 所得税 9 净利润（5－8） 10 期初未分配利润 11 可供分配利润（9＋10） 12 提取法定盈余公积金 13 可供投资者分配的利润（11－12） 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利（13－14－15） 17 各投资方利润分配： 其中：××方 ××方 18 未分配利润（13－14－15－17） 19 息税前利润 （利润总额＋利息支出） 20 息税折旧摊消前利润 （息税前利润＋折旧＋摊消）