某银行银行公司业务现金管理[109p].pptVIP

结算通 电子结算产品 交e通、银企通、银保通、银信通、报关一点通、实时汇兑、现金管理合作 票据结算产品 支票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票 旅行支票 国际结算产品 外汇汇款、进口代收、光票托收、出口跟单托收、进出口信用证 其他结算产品 委托收款、托收承付 结算通 交通银行网上银行 结算通 结算通 结算通 概述：企业交易和帐务信息查询 网银交易查询 帐户余额查询 帐户明细查询 存贷款帐户查询 票据查询 结算通 概述：企业对外支付的录入、复核和授权 单笔付款 批量付款 付款复核 付款授权 结算通 概述：企业进行代发工资和报销差旅费 工资发放 差旅费报销 结算通 概述：集团对现金、银行存款等进行统筹规划 集团帐户查询 资金调拨 集团付款 划拨规则查询 现金池查询 结算通 概述：为客户提供网上银行附加服务 到帐通知 往来帐户管理 离线客户端软件及企业信息下载 证书更新 网银收费明细查询 用户定制 联系银行 结算通 汇出汇款查询 汇入汇款查询 光票托收查询 出口信用证查询 出口议付查询 出口托收查询 进口信用证查询 进口信用证来单查询 出口代收查询 结算通 概述：企业日常管理 用户管理 授权模式管理 配对帐户管理 付款额度管理 划拨规则启停 网上申请 结算通 概述：实现转帐、代发和报销的批量录入 一般转帐 代发工资 报销差旅费 结算通 准7*24小时服务 资金瞬间到帐 强大的现金管理 完善的安全措施 简便的申请和开户流程 人性化的操作设计 结算通 核心系统提供有力支持 365天运行 准24小时服务 满足国际化服务的要求 结算通 网银转载流程 结算通 现金管理是银行协助企业对现金、银行存款等进行统筹规划，在保证其流动性的基础上追求效益最大化的金融服务 结算通 现金管理的亮点 支付额度控制 现金池管理 名义付款人 自动请款 结算通 技术方面 多重安全措施保证系统安全 USBKey+用户证书保证客户的安全 用户计算机和银行系统之间建立双向加密通道 数字签名保证交易不可篡改性 结算通 业务方面 完善的权限管理 用户权限管理 配对帐户管理 结算通 简单的客户申请表 开户网点办理申请 在线申请业务功能 结算通 合并同城和异地转帐到一个画面 交易分为加急、不加急，急客户之所急 提供多种查询选择，启用高级查询 提供复核授权 提供EXCEL格式导出文件 增加联系银行功能 付款箱查询、授权箱查询 结算通 多维查询 银行主动通知 来帐明细查询 批量转帐 预约转帐 银企自动对帐 集团本外币资金调拨 帐户透支 灵活的付费模式 完善的授权方式 结算通 集团企业订制集团帐户查询方案 按地区、公司分组 按经营类、贷款类分组 结算通 到帐通知查询 查询帐户的到帐通知情况 包括收款帐号、金额及到帐日期 银行通知查询 查询银行通知及系统通知 银行通知为银行发布的一些业务通告 系统通知为欠息等通知 结算通 查询企业在某一段时间内指定帐户的收款明细。 结算通 拥有批量录入，批量授权，批次查询一整套完整的批量交易服务 结算通 不仅可以预约转账发生的日期，并且可以预约网银发送主机的时间 结算通 核心系统保存企业ERP系统流水号 方便企业对帐 结算通 网上银行能够实现集团内部本外币资金调拨。 结算通 授信额度内透支 集团企业虚帐户透支 结算通 交易类型 收费周期 打折率 收费帐户 结算通 付款复核 五级授权 无序授权 结算通 往来帐户管理，协助实现实时到帐 多版本设计，为客户提供差异化服务 CFCA和自建CA两种证书服务 网上业务申请，高效电子流转 结算通 支付额度控制 委托贷款 名义付款人 自动清款 结算通 交通银行“报关一点通” 轻松上网 瞬时报关 当您的企业在国内外市场纵横驰骋时，繁琐的通关手续却在蚕食着您的竞争力。交通银行“报关一点通”为您开启金关大门，将您带进电子商务的快速通道。 第一篇 “报关一点通”项目介绍 项目背景 业务流程图 业务简介 一、“报关一点通”项目背景 海关总署牵头，国家12个部委联手开发“中国电子口岸”业务系统 交通银行与海关总署于2002年8月19日签署了合作协议，确立了双方在联网业务方面的长期合作关系 交通银行与中国电子口岸数据中心联合开发的“报关一点通”是中国电子口岸网上支付系统的重要组成部分 三、业务简介 企业登录中国电子口岸网页，向交行申请企业基本信息、银行账户、操作员备案 交行审批通过企业的备案申请 企业登录中国电子口岸网页，向海关申请企业权限备案、IC卡备案和IC卡权限备案 海关审批通过企业的备案申请 企业登录中国电子口岸网页，查询海关发出的“税费通知”，在网上指定缴款单位 缴款单位在网上指定付款银行及付款账