管理模式财务类表格-财务表格[52p].docVIP

CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款支付 50万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 50万-200万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 定金付款 10万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10万-50万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 担保货款 对内 100万以下 审核① 审核② 审批③ 100万-300万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 300百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④ 对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④ 下属单位 借 款 50万以下 审核① 审批② 50万-100万以下 审核① 核准③ 审批② 100万以上 审核① 核准③ 审批② 行政费 1000元以下 审批① 审核② 1000元-2000元以下 审核① 审核② 审批③ 2000元以上 审核①