万科销售现收款管理办法.docVIP

万科集团销售现场收款管理办法(房地产)销售现场收款管理办法 1. 目的 规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。 2. 适用范围 适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地 产开发企业各项目销售现场的收款管理。 3. 总体原则 3.1岗位分离、即时控制、防范风险。 3.2兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施。 3.3遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。 4. 职责 4.1 一线公司 项目销控： 负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系 统；复核客户认购资料，在明源系统中登记客户认购记录，在完成公司规定的审批流程后，执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作，确保明源系统销售信息准确。 项目销售现场收款员（部分公司采用外包或劳务派遣方式）： 负责项目销售现场的收款工作，非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目，收款员 同时负责开票和明源系统收款信息登记工作，确保收款准确和单据的完整，明源系统收款信息录入及时、准确。 项目销售经理： 负责统筹项目销售工作，维护销售现 场收款的秩序，调度、协调现场相关人员的工作。 公司财务管理部： 负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核，对 现场收款情况执行监督和检查，复核明源系统中的定价、收款信息，检查销售现 场票据的使用情况,审核核销票据。 4.2集团总部 集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制 订、修改、解释、指导； 集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期 进行审计。 5. 方法和过程控制 集中开盘和非集中开盘实行不同的控制，具体控制要求见下表： 　 集中开盘 非集中开盘 人员配备 收款和开票岗位须分离，由不同人员担任 收款和开票可由一人担任，采取事后核对、检查的补偿性控 制措施 收据 使用公司统一印制的空白收据，可手工填写开具后录入明源 使用公司统一印制的空白收据，将收款信息录入明源后，机打开具收据 票据送交公司的时间 最迟于开票后次日送交公司 最迟于开票后一周内送交公司 5.1. 价格和折扣录入 5.1.1开盘前，销控岗（或项目销售经理指定人员）根据预售测绘面积报告和公司审批确定的《销售定价明细表》、折扣方案，将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统，并在明源 初始化模块设置一般折扣的种类。项目销售经理指定第三人 （与录入人员不得为同一人）导出明源的价格表，与公司审批确定的价格表进行逐套复核，财务部销 售管理岗进行总额核对，以确保明源系统中价格数据的准确性。经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定。 5.1.2对于未售单位的价格调整，销控岗根据公司审批后的调价方案 在明源系统更新售价，调价数据的复核和锁定要求同5.1.1 5.1.3对于特殊折扣，销控岗根据按公司规定审批完成后的《销售折扣审批表》，将相关房间的特殊折扣信息录入到明源系统中。 5.1.4合同价格根据锁定的价格及选择的付款方式和折扣，由明源系 统的运算程序自动计得。 5.1.5对于更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等 特殊销售事项，在完成公司规定的审批流程后，销控岗在明 源系统执行相应的操作。 5.1.6项目销售经理 （或客户事务部）指定专人定期（至少每两周）核对明源系统与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致。 5.2. 收款 为规避现金收款的丢失和舞弊风险，销售现场不收取现金。公司应要求销售人员提前和客户做好沟通，并通过销售宣传资料、现场提示牌等多种途径告知客户各类可选择的缴款方式和注意事项。若客户带现金到现场，销售人员应耐心做好对客户的解释工作，由 项目销售经理安排人员陪同客户将现金存入就近银行的公司账户。 现场可采用的收款方式和相关控制要求如下： 5.2.1. POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认，使用未设密码 的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致。收款员当天须完成POS机结算处理，结算笔数、金额与明源中的POS收款方式数据及收款日报表上POS收款方式数据核对一致。 5.2.2. 支票收款：收款人 员对客户交付的支票须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、印鉴等要素是否填写完整、准确，要素不全的，需当场补齐，确认所有信息无误及完整后向客户开具《票据收取回单》（格式见附件一），待收到公司财务确认款项到帐的邮件 通知后方可通知客户前来换开收据。票据的出票方如和购房者名称不符的，须取得《第三方代为履行