03KIS维护_数据分布..ppt

KIS维护基础 ——数据分布 维护 科目 核算项目 凭证 初始化 日常数据 维护 科目 核算项目 凭证 初始化 日常数据 KD2000KIS7.4维护 维护 科目 核算项目 凭证 初始化 日常数据 科目属性 Glacct表 维护 科目 核算项目 凭证 初始化 日常数据 核算项目类别 往来单位 部门 职员 自定义核算项目 往来单位 部门 职员 自定义核算项目 globj 维护 科目 核算项目 凭证 初始化 日常数据 凭证来源与Fmodule标识 手工录入生成凭证 Fmodule为空 自动转帐生成凭证 业务版生成凭证 IC、BI、BT、BP、IT等等 固定资产业务生成凭证 FA、DA 计提折旧生成凭证 FD 工资生成凭证 PA 结转损益生成凭证 GL 调汇凭证 RA 模式凭证 凭证相关表 Glacct GLobj GLVchGroup：凭证字 GLVchMaxNum：记帐凭证最大凭证号 GLVchSerialNum:记帐凭证最大顺序号 GLRecur、GLRecurentry：自动转帐 GLVchTemplateType、GLVchTemplate、GLVchTemplate1:模式凭证 凭证录入 凭证表glvch 维护 科目 核算项目 凭证 初始化 日常数据 初始化数据 初始化数据分布 初始化数据的保存规则 结束初始化 初始化的注意事项 初始化数据分布 所有科目的金额数据（含外币），都分币别保存在初始化数据表GLInitBal中，当我们进行试初始数据汇总时，会根据GLInitBal表中的数据自动更新GLInitData和GLInitObjBal。 数量数据同步保存在GLQtyBal表中 固定资产数据同步保存在facard、FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor、FAInitBal等表中。 标准版中录入存货初化数据时，同步保存在ICInitData表中。 往来业务数据，同步保存在GLTrans表中。 初始化数据的保存规则 在初始化状态下，帐务初始化数据只保存在GLInitBal 表中，glbal表中不可能有数据，分币别、分核算项目，每一笔金额都有两行记录； 固定资产数据，根据主表facard的卡片数据，每一张卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中不可能有0期的记录，在fabal表中不可能有1期的记录。在初始化时，每一张卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense表中，只能有启用期间的记录，不能有其他期间的记录； 每一张卡片在FABalFor表中有启用期间的记录和-1期的记录；如果录入了本年调整的数据，则同步保存到FAInitBal表中； 存货数据只保存在ICInitData表中，并只有启用期间的记录。 结束初始化 试算平衡后，系统将GLInitBal表中的数据分币别写入glbal表中，并形成1期和启用期间的记录；根据损益类科目的数据所损益数据写入GLpnl表中；并清空GLInitBal表中的数据； 数量数据在GLQtyBal表中增加1期的记录。 每一张卡片在固定资产数据FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中，增加0期的记录；并在Fabal表中增加1期的记录；并清空FAInitBal表中的数据； 将ICInitData表中的数据写的icbal，并形成1期和启用期间的记录；同时清空ICInitData表中的数据； 如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在结束初始化时，会根据每一个存货项目的初始化数据录入情况，形成相应的批次信息，并分别保存在存货收货最早及最晚批次ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中；其中，ICTrackhist和ICQueuehist表中记录了启用期间信息。 初始化注意事项 非明细科目不能设置核算项目，否则在进行试算平衡时是系统提示是平衡的，但在结束初始化时会提示初始化数据不平衡。 如果有往来业务资料，在录入时，要按关闭按钮，不能按右上角的“X”按钮；否则往来业务数据将可能不被系统所统计。 对于存货类数据，如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在录入存货的结存数量与结存金额时，一定要双击结存数量或结存金额，然后在出现的界面上录入；如果直接录入，在结束初始化时，系统不能在ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中形成数据的收发批次，导致结束初始化后存货发出单据不能过帐。 结束初始