如财务部作业指导书.docVIP

财务部作业指导书 出纳会计 现金借款及报销结算 现金日记账登记 现金盘点 4、备用金提取 现金、支票、承兑及有价证券管理 承兑汇票台帐管理 银行承兑汇票开具 8、银行汇票办理 9、保函办理及到期收回管理 10、银行资信证明开具 11、银行付款业务 包括网银支付及开具转账支票 12、回款查询及登记 13、银行回单取回 14、银行账户年检 15、工资发放 16、个人借款余额对账 17、完成上级领导交办各项临时任务。 核算会计 1、现金报销单据审核 2、销售发票开具 3、发票领购与保管业务 4、发票红字通知单开具 5、销售合同管理 6、销售发票记账 7、齐慧贤、万明帐务处理 收到货款记账 限货款 9、应收账款管理 10、完成上级领导交办各项临时任务。 记账会计 核对每日现金支付记录 2、现金收支记账 3、银行收支记账 4、ERP现金日记账与出纳现金日记账核对 5、出具银行存款余额调节表 6、工资分配业务 资质文件管理 各类证件年检换证工作 9、开发区月报申报 10、公司申报项目财务数据填制 11、工商、税务等设立、变更登记办理 12、钛能软件发展、钛能电子科技帐务处理 11、完成上级领导交办各项临时任务。 成本会计 购货发票签收 2、购货发票勾对与记账 3、模件、装置成本核算 能对异常情况查明原因并分析 4、生产成本核算与记账 5、销售成本核算与记账 6、完成完工项目情况明细表 要求对异常情况查明原因并调整、分析 7、打印记账凭证 8、库房盘点 9、分公司、责任中心各项费用统计 10、中悦、开悦帐务处理 11、完成上级领导交办各项临时任务。 主管会计 1、现金报销审核 2、银行付款审批 3、保证金统计及分析 4、资金预算管理 5、完成软件退税 6、完成财务分析 7、出具财务报表 8、高新技术企业、软件企业季报、年报申报 9、各项税款缴纳与控制 10、公司申报项目财务数据审核 12、完成各项审计工作 13、A级纳税人、重合同、守信用单位、AAA资信证明办理 14、研发费用管理制度编制与完善 15、财务部作业指导书编制与完善 16、团队建设 包括部门例会、团队学习 17、部门环境与职业健康建设 18、记账凭证装订 19、财务档案管理 20、完成上级领导交办各项临时任务。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就