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被审计单位基本情况自报表 单位：元 单位名称（盖章） 　 法人代表 　 财务负责人 　 报帐员 　 上年度干部工资总额 （包括各种补贴、奖金） 　 本年1—3月职工工资总额 （包括各种补贴、奖金） 　 有否帐外资金 　 有否为他人担保，抵押 　 有否帐外债权 　 有否帐外债务 　 银 行 开 户 　 开户银行名称 帐 号 年 月 日 银行日记帐余额 对帐单余额 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 承诺：对以上填报内容的完整性、真实性负责 填表日期： 法人代表（签名）： 财务主管（签名）： 注1. 本表随审计通知书一同发出，被审计单位应认真按实填列，并于审计小组到达之日交审计 小组。 2. 开户银行无论是经营性账户，还是非经营性账户，全部需按实填列，不得遗漏。 3. 某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明，注明币别、外币额、折算汇率。 4. 若有账外情况，应另附页说明具体情况。 资产、负债、净资产调整审定表 单位：元 被审计单位名称 　 审计截止日 　 会计科目 帐面数 审定数 增加额 减少额 备 注 总 资 本 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 总 负 债 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 净 资 本 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 填表日期： 填表人： 审计组长： 注：账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。 会计核算及费用核销存在问题凭证摘录 单位：元 被审计单位名称 　 审计时间范围 　 日 期 凭证号 内容及金额 主要问题 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填表日期： 填表人： 审计组长： 银行存款余额调节及审定表 单位：元 被审计单位名称 　 审计截止日 开户行及帐号 　 开户行及帐号 　 年 月 日 银行对帐单余额 　 年 月 日 银行对帐单余额 　 加：单位已收，银行未收 加：单位已收，银行未收 事 项 金 额 事 项 金 额 1 1 2 2 减：单位已付，银行未付 减：单位已付，银行未付 事 项 金 额 事 项 金 额 1 1 2 2 调节后银行对帐单余额 　 调节后银行对帐单余额 　 银行日记帐余额 　 银行日记帐余额 　 加：银行已收，单位未收 加：银行已收，单位未收 事 项 金 额 事 项 金 额 1 1 2 2 减：银行已付，单位未付 减：银行已付，单位未付 事 项 金 额 事 项 金 额 1 1 2 2 调节后银行存款日记帐余额 　 调节后银行存款日记帐余额 　 填表日期： 填表人：