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金库管理制度目的：为保证门店下属金库、收银客服的日常规范运作，避免资金以及磁卡（管家婆、面额卡等）出现账实不符或安全漏洞，保证收银所需要的零钱、磁卡以及各类有价卡券的合理库存，特此制定本规范。适用范围：原圃超市旗下各营运门店权责划分门店店长为店铺金库管理的第一行政责任人，收银客服主管为店铺金库管理的第一业务责任人，负责金库的日常管理、安保管理。处理金库相关的各项制度，按照本规范但不仅限于本规范对金库进行严格管理，保证金库和收银客服组的正常运行和资金安全。超市运营部收银客服督导及公司财务部并行为店铺管理的第二责任人，负责对门店财务以及下属金库的业务指导以及日常监督，定期对门店的金库进行盘点，发现并反省金库运营中存在的问题，提出解决方案。?公司超市营运部为店铺金库管理的第三责任人，协助财务部定期对金库的营运状况进行核查，修改金库营运管理规范，保证资金的安全。金库出入的安全规定门店管理组对可以进出门店金库的人员应提前做出预案，经运营经理、门店店长、防损督导、收银督导审批后，制定出包含有可进出金库人员名单和照片的POP，张贴在金库的大门上；如POP上人员有流动或变更，则应及时撤换POP。门店收银客服组应备有“临时进出金库人员通行证”，在经过店长或收银客服督导及防损督导同意并在通行证上签名后，收银客服组方可发放给临时人员作为进出财务室的凭证（临时人员是指财务室门口张贴POP名单以外，却又需要进入财务室的人员，公安人员进入财务室有警官证则不需要临时通行证），并且收银客服组应在临时人员完成工作后及时收回通行证。?防损监控人员备有财务室进出人员名单，对财务室中的人必须定时核查，如发现有人未经许可便进入财务室，须要立即通报门店管理组，及时制止此类情况，由管理组追究相关人员的责任。在金库人员下班后的非工作时间段，原则上任何人都不得进出金库。并且财务室的灯必须保持24小时长明。如遇非常紧急的情况（比如火灾、抢劫等），工作人员必须在店长的授权下，并报防损监控备案后才能进入财务室。?对于在非工作时间内（设防时间）需进出金库的，按以下程序进行：?设防时间内需进出金库的，应提前知会防损部人员，并在“金库撤、设防登记本”上登记（见附表1），由防损员和收银客服主管共同进行撤、设防工作。设立“金库进出登记本”（见附表2），店铺收银客服主管必须每次详细记载进出金库人员的名单和进出时间。金库报警处理金库出现报警情况后，由防损主管或防损组长及时到场处理，并在“金库报警登记本”（见附表3）上登记处理情况。?对于违反规定的，按《员工行为奖惩办法》，由行政部处理。金库的开启和关闭?金库开启需要钥匙和密码，密码由金库人员掌握，严禁外泄。钥匙则由店长掌握，存放在店长办公室保险柜中。金库防盗门密码要求每三个月更改一次密码；如有人员变动，应于被调（或离职）人员离开工作岗位日更换密码。每日开启金库时，由店长或者店长授权人持钥匙进入金库和金库人员一起开启金库，门店防损组必须安排一名安保人员在场监察。（店长保管备用钥匙，三方封存）?财务室人员使用密码打开金库时，必须用手遮掩，避免被在场的其他人或者监控探头知晓金库开启密码。不同金库密码不得相同，有知晓密码的人员变动必须立即更改密码。?店长不在店铺时，可将金库开启钥匙交与授权人保管，并向防损组通报备案。金库人员在下班前需要关闭金库，由店长或授权人用钥匙锁上金库门，并由金库人员打乱密码，整个过程需要有一名安保人员在现场监察。?金库人员在工作期间，应保持金库门常闭，如非必要，不允许随意开启金库门。金库内除存放公司的现金外，零钞备用金及营业需要的现金等价物外，不得存放其他杂物和个人物品。零钱的兑换和盘点?金库应备足可兑换的零钱，供收银和客服使用，在重大节假日，金库应提前30天收集并预计收银和客服的零钱需求，经收银客服主管审核后，联系银行准备零钞.收银和金库之间的换零，必须填写《换零单》。?金库每班人员上下班以及交接班时，必须对库存零钱盘点，账实相符后才能下班。门店金库库存零钱量应控制在合理的范围内，原则上零钱库存量不得超过日营业额的5%。?金库人员应及时整理收银上交换整的散钱，比如将硬币按标准数量卷好包好，在任何时间，金库保险箱中未打捆的零钱1元、0.5元、0.1元的硬币各自不得超过50个。?金库人员对于现金的任何操作都应在监控下进行，对大额现金的操作应避免在其他闲杂人员可视下进行。?店铺金库如果需要外出换零，必须提前由店铺防损组提前安排联系车辆和安保人员，规划好最安全的运送路线和时间点，换零的金额超过十万元则应通知公安备案。磁卡的收发以及盘点?金库负责超市各种磁卡的一级保管。?在空白卡送至门店时，收银客服主管安排收货，盘点，入库（存于金库保险柜），建立一级盘点表，并保证每个班都进行盘点。?客服、收银或者售卡需要领用磁卡时，金库做磁卡的二级发放，