非生产项物料采购管理制度.docVIP

XXX事业本部企业标准 非生产物料采购管理制度 -Gw05-200x 1 目的 为了加强对非生产物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。 范围 本制度规定了非生产物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管 理等项内容。 本制度适用于XX事业本部所有非生产物料、物品管理。 3 非生产物料定义 不构成产品实体的、非采购部采购范围的一切物料、物品。 职责 运营服务部在公司《办公用品、生活设施及维修、装饰材料采购管理小组》（下简称管理小组）的指导下,由物控办具体负责对非生产物料采购计划的编制、审核、实施、采购价格的监查以及物料的收、发、存等工作（见附件一）。 4．1 物控办是公司非生产物料的具体管理、执行部门，下设计划、采购、仓库、核算四个专门工作组。 4.2 采购组工作职责 推荐新供应商，建立供应商手册，物控办审核报审后实施； 根据管理小组批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购； 根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请管理小组重新核定单 价； 采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要 求； 了解物料市场价格情况，将每月的市场行情凋查分析报告上报领导（一 种物料要了解三家以上的报价）。 对供应商进行跟踪管理。 组织对供应商的评审。 4.3 计划组工作职责 根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单; 根据供应商手册制订采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料 要有三家以上报价，二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质 量要求、生产单位（供货商）等项目; 供应商手册上没有的物料，可根据使用部门、采购组提供的信息结合本 小组了解的情况制定采购报告并逐级报批; 组织对各部门物料进行盘点、检查。并对抽查的情况进行通报，对不良 现象提出改进。 零星采购物料单价在一万元以上或零星批量次采购金额在二万元以上 的，由相关部门共同参与评审。 4.4 仓库组的职责 核对物料数量、价格，收、发物料; 每月向物控办和财务部报库存情况; 保证帐、卡、物三相符; 物料质量由相关验收小组成员验收签字，专用件要由对口专业部门验收 签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。 制定各项物料的库存标准; 4.5 审计调查小组工作职责 检查计划组在选定供应商、确定价格方面是否按规定的流程运作; 检查采购组是否按由计划组提供并经批准的采购报告采购，对不符合要 求的物料有无提出意见; 调查物料价格是否合理，质量是否合格,服务是否符合要求; 了解各部门对物料反馈意见； 将每月检查结果形成报告交公司管理小组。 调查审计小组名单（见附件七） 管理内容与方法 5.1采购 5.1.1 采购计划 各种物料申购均由使用部门提供月计划，除生产线急用等特殊情况外， 严格控制零星采购； 采购计划须按规定时间报计划组，计划组按计划编制审批程序（见附件 二）逐级上报审批。 5.1.2 实施采购 公司所有非生产物料采购均由运营服务部物控办负责组织实施或授权实 施; 所有物料必须经公司被授权人批准后物控办方可购买（涉及停产、消防 安全、车辆配件和会务接待等事项的急料必须经运营服务部领导批准方 可购买），领料手续必须完备，否则仓库不得发料； 生产上急用物料可由物控办委托使用单位自行采购，物料的验收和出入 库由仓库办理手续；报帐、付款由物控办办理手续; 物控办在物料采购方面实行计划定价、采购提货、仓库验收入库三种职 能分开运作； 采购工作流程（风附件三）； 代购工作流程（见附件四）； 采购付款流程（见附件五）。 5.1.3 供应商开发程序 调查供应商 将所需物料提交供应商报价 比较三家供应商报价及各方面情况 报公司管理小组 报计划组 确定供应商。 供应商档案建立程序（见附件六）； 5．1．5供应商调查表（见附件十二）。 5.2 仓库管理 5.2.1公司非生产物料仓库设置与职责 公司现设置非生产物料仓库（即综合仓），管理由物控办负责采购的非生 产类物料； 仓库组具体负责综合仓的各项日常管理工作； 物控办负责每月对仓库进行盘点、检查。 5.2.2物料的入库、验收程序 非生产物料到货后，仓管员据采购计划核对其送货单，视其送货品种、 规格、数量、单价是否相符，如不符拒绝收料并通知采购组立即通知供 应商进行更正; 清点相符后根据质量检验的要求，则将物料先放于待检区，同时填制检 验申请单报检验部门或检验人员检验，检验合格方可在送货单上签收， 并开具入库单，办理入库手续； 如不需质量检验则在数检后直接办理入库手续; 入库单一式三联，一联交送货人由其开具发票后一并交核算员，核算员 对帐无