2016度结全攻略.pptVIP

总体目标 以T6 5.1为模板讲解 建立全新的数据库，只保留基础档案和余额 二、年结前的准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 两大步 建立年度帐 结转上年数据 年结流程图（详细步骤） 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产 四、年结具体操作过程(2)—结转工资 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 四、年结的注意事项（一） 建立年度账注意点： （1）注意帐套备份 （2）年度帐建立后结转余额前切勿改动数据 （3）工资管理结转完成后2010年的工资系统自动结账. 四、年结的注意事项（二） 五、年结后的对账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—工资和固定资产 五、年结后的对账—供应链 年结后数据调整注意事项 为什么档案不能删除 科目表 数据调整 常见的调整内容 增加下级科目、删除不用的科目 删除不发生业务的往来户 删除不用的存货档案和录错的档案。 期初余额 有关于期间损益 注意！ 出现以上提示，说明期初余额或凭证里该科目有数据，先删除数据。 注意 不要强制删除和添加 往来户删除期初余额 往来户并户 六、年结常见问题 六、年结常见问题 六、年结常见问题 潍坊天行信息咨询有限公司 服务电话：8210058 2108655 2170800 公司网站： 年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。 （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 （6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 科目A 科目B 。。。 。。。 凭证表 …… 科目A 。。。 。。。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、问：工资模块为何12月份不能月结？