出差管理制1.0.doc

出差管理制度 一、目的 为规范公司出差管理流程，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于因公出差的各级员工。 三、出差类型 3.1当日出差：出差当日能往返者（不含济南市6区3县）。 3.2长途出差：出差必须在外住宿者。 四、出差的申请、登记 4.1员工出差应至少提前1天填写《出差申请单》（到前台处领取），详细填写出差任务、地点、事由，并按审批权限逐级批准后方可执行出差，并报人资综合部考勤员处登记； 4.2出差员工需预支费用的，凭签批后的《出差申请单》可向财务部预借支差旅费；出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 4.3出差人员在出差前后均需到考勤员处办理出差登记和核实。 4.4特殊情况： 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示并经批准，出差后补办手续。 出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其上级领导批准。 五、出差的审批权限： 主管级以下人员出差，需报部门经理同意， ； 主管及主管级以上人员出差，均需征得总经理批准。 六、出差交通工具 6.1短途出差：原则上只允许乘坐汽车、火车硬座、动车等交通工具。 6.2远途出差：一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 七、出差费用标准及相关补助 7.1出差时间规定 （1）出差当日12:00以前出发按1天计算； （2）出差当日12:00以后出发按半天计算； （3）出差当日12:00以前返回按半天计算； （4）出差当日12:00以后返回按1天计算； 注：此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 7.2出差费用补助标准： 公司出差费用标准 交通费用 住宿标准限额 出差补贴 一线城市 二线城市及以下，县级以上 县级以下城市（含县级） 远途出差 当日出差 主管及以上（含商务部员工） 实支 160元/日 140元/日 120元以下 80 40 普通员工 实支 160元/日 140元/日 120元以下 60 30 备注： 1、以上出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）； 2、出差补贴标准包含路程时间； 3、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部分自理； 4、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。 7.3其他规定 （1）公司原则上不提倡自己驾车出差，若确因出差需要，需经总经理批准，过路费和加油费可据实报销，出差前需由行政主管查看车辆里程表，并拍照留证，出差结束后，亦查看里程表。二者的差额，按实时油价计算出实际油费，给予报销。 （2）搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。 （3）交通费包括旅程中必须的车船等费，按实际报支，其他零星用费均在出差补贴内开 支，不得另行报支。 （4）出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销： 因公宴客的费用，应以正式统一发票为凭； 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 （5）出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间，否则不 予报销旅差费，若外出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，须及时告知其上级领导，出差结束后，经调查确定无误，方可支给出差旅费。 （6）员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，予以处罚。 八、出差费用的预借支及报销流程 8.1预借支注意事项 所有需要预借支费用的都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 借款超过1千元，应提前向财务预约。 借款要及时清还，出差结束后5个工作日内到财务部结算还款，无正当理由过期不予以结算。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 8.2出差费用核销程序 （1）员工出差结束后需在3日之内向其上级领导提报《出差报告单》，并抄送财务部经理、人资部经理及总经理。 （2）出差报告单提报后，方可到财务部办理报销手续。从财务部领取报销单，依照财务部要求粘贴正式发票。 （3）发票必须是财政或税务的正规票据（有财政局或税务局监制章、在税务局网站上可查询到）； 发票上必须要有公司全称（发票抬头写：济南众声通讯技术有限公司）、报销事项、开具日期、金额，并加盖开出单位的发票章（尤其收到定额发票，需要注意有无发票章）；发票不得涂改、挖补，同一张发票的笔迹应出自一人之手；发