报销常用表格.docxVIP

出差申请审批单申请人所在部门乘座交通工具：（按标准）事由出发地月日到达地月日借款额度大写：小写： ￥部门负责人意见分管领导意见财务中心意见财务总监审核总裁审批年 月 日差旅费报销明细单年 月 日姓名部门出差时间自 月 日至 月 日共 天出发地出差所到地生活补贴标准 元/天出差事由飞机火车长途汽车住宿生活补助合计合计人民币（大写）：报销人： 部门负责人： 分管领导：借款（备用金）审批单 年 月 日借款人用途借款金额大写：￥：部门负责人审核分管领导意见财务中心审核财务总监审签总裁批准备注：除经济合同以外的零星购置办公用品及办公耗材款； 招待费用申请单 年 月 日部门申请人招待事由招待人员级别/人数预算标准大写： 小写： ￥部门负责人意见分管领导意见财务中心意见财务总监意见总裁审批费用报销单 年 月 日经办人（报销人）报销事项报销金额（大写）小写： ￥部门负责人审核分管领导审核财务中心审核财务总监审签总裁审批附单据 张 核销单 年 月 日 部门申请人核销事项核销金额大写： 小写： ￥部门负责人审核分管领导审核财务中心审核财务总监审核总裁审批资金支付审批单--------集团各职能部门月度计划外资金支付单 申请部门申请付款时间付款理由合同名称合同编号成本科目名称合同总额本月计划金额已付金额（大写）人民币 ￥本次支付金额（大写）人民币　　　　　　　　　　　　￥附件付款单位收款单位申请单位负责人意见分管领导审核意见财务中心审核意见财务总监审核意见总裁批准备注现金 □ ￥支票 □ ￥ ----银行支----号 原始发票预计送交时间：原始发票实际送交时间： 经办人：填办人： 财务管理中心审核： 财务主管： 出纳： 年 月 日注： 1、此表用于集团各职能部门计划外资金支付审批，同时报备集团财务管理中心。2、成本科目名称一览需明确至第3级科目。资金支付审批单--------各子公司月度计划外资金支付单 申请部门申请付款时间付款理由合同名称合同编号成本科目名称合同总额本月计划金额已付金额（大写）人民币 ￥本次支付金额（大写）人民币　　　　　　　　　　　　￥附件付款单位收款单位申请单位负责人意见业务分管领导意见财务管理中心审核意见财务总监审核意见总裁批准备注现金 □ ￥支票 □ ￥ ----银行支----号 原始发票预计送交时间：原始发票实际送交时间： 经办人：填办人： 财务管理中心审核： 财务主管： 出纳： 年 月 日注： 1、此表用于子公司计划资金支付审批，同时报备集团财务管理中心。2、成本科目名称一览需明确至第3级科目。 3、成本科目名称一览需明确至第3级科目。支付工程款审核单 20年 月 单位：元承建单位：　单位工程项目　合同编号　合同造价　本月完成工作量　截至本月末累计完成工作量　本月应付工程款　累计应付工程款　本月应扣除甲供材料款　累计扣除甲供材料　本月应扣除预付款　累计应扣预付款　本月应扣施工水电费　累计应扣施工水电费　本月应扣质保金　累计应扣质保金　本月应代扣税费　累计应代扣税费　本月应扣其他款项　累计应扣其他款项　本月支付工程款　累计支付工程款　承建单位签章年 月 日项目监理意见年 月 日项目甲方代表审核意见年 月 日部门负责人审核意见年 月 日合同预算审核部门意见年 月 日分管领导审核意见年 月 日财务中心审核意见年 月 日财务总监审签年 月 日总裁批准年 月 日