PW04广州地铁有限公司车站售票员短款处理实施细则(1.0).docVIP

广州地铁有限公司车站售票员短款处理实施细则 GDY/QW-AZ-PW-04 前言 本标准起草单位：广州地铁有限公司车务中心票务服务部。 本标准主要起草人：叶建斌、李梅、韦琳珊、杨奇楼、王宁蓉、王纪芳、刘菊美。 本标准版本号为第1版、第0次修订。 本标准2010年2月25日发布。 本标准从2010年3月1日起实施。 本标准由广州地铁有限公司车务中心票务服务部负责解释。 本标准由广州地铁有限公司标准化委员会提出。 本标准由广州地铁有限公司标准化工作组归口。 范围 本标准规定了广州地铁有限公司（以下简称有限公司）车务中心车站售票员短款补交、扣款以及特殊情况下短款的处理。 本标准适用于有限公司票务相关部门。 引用文件 无 定义 无 相关部门职责 车务中心 票务服务部 负责售票员短款结算工作，编制《短款情况统计表》，下发《补款通知书》。 负责复核售票员有疑义的数据，并与通号中心落实有疑义的数据。 负责收集整理未及时提交数据影响结算的情况并与通号中心进行沟通。 负责将与通号中心沟通后三个月内仍未提供数据影响结算的情况上报生产调控部。 跟进售票员短款的补交情况，并上报未及时补款的情况。 牵头对短款无法收回的情况进行调查，并确定责任部门。 负责将核对、结算过程中发现的涉及AFC系统的设备异常问题报通号中心。 车务部门（含车务一、二、三部，下同） 负责落实售票员短款补交工作。 对有疑义的数据按时提交复核申请并跟进复核结果。 对经督促仍拒缴短款的欠款人员，发《扣款通知书》给人力资源部，并跟进人力资源部扣款情况。 负责审核有限公司内调动或离司售票员的短款补交情况。 配合票务服务部调查短款无法收回的情况。 通号中心 负责对异常数据进行核查并将核查结果及时回复结算部门。 生产调控部 负责对票务服务部已经复核后售票员仍有疑义的数据进行最终复核和认定。 相关部门对票务服务部关于短款无法收回的调查结果有异议时，由生产调控部负责最终复查和确定责任部门。 督促通号中心提供长期未回复的涉及结算的相关数据。 人力资源部 根据车务部门发出的《扣款通知书》落实扣缴工作，并编制《扣款情况反馈通知》发车务中心、生产调控部、财务部。 财务部 确认《扣款情况反馈通知》是否与实际已扣短款一致，不一致时需反馈人力资源部。 短款处理总流程 票务服务部将售票员结算的短款情况，通过票务管理系统下发《短款情况统计表》（简称《统计表》，下同）及《补款通知书》。 售票员对《统计表》有疑义的，可在《统计表》下发后三个工作日内到票务服务部收益核对室进行查询。 车务部门收到《补款通知书》后及时通知相关售票员，并督促车站在《补款通知书》下发次日起七日内完成补款和解行工作。 售票员对《补款通知书》的短款有疑义的，必须补交短款后，由车务部门向票务服务部提出复核；拒不补交的，每月10号（如遇周六、日顺延）车务部门将截止至上月最后一天拒交短款的售票员情况向人力资源部发《扣款通知书》（格式见GDCW/J-PW-050）及《扣款明细表》（格式见GDCW/T-PW-018），在该售票员的月度绩效工资中扣发。 票务服务部复核后售票员对短款仍有疑义的，由票务服务部报生产调控部最终复核和认定。若生产调控部最终复核和认定短款金额与之前的短款金额不一致，则由票务服务部在票务管理系统中下发《补款更正通知书》。对最终认定的短款金额少于之前的短款金额，票务服务部还需下发书面《补款更正通知书》（加盖收益核对室公章）。车站凭GDCW/J-PW-051）交车务中心、生产调控部、财务部。相关部门据此做好备案。财务部需确认《扣款情况反馈通知》是否与实际已扣短款一致，不一致时需反馈人力资源部。 短款处理具体程序 下发补款通知书 正常情况下每结算7天的数据，票务服务部在票务管理系统中下发《统计表》给车站。 在下发《统计表》后的第3个工作日，票务服务部在票务管理系统中下发《补款通知书》。 补交短款 车站每日18：00之后登陆票务管理系统进入“查看短款情况统计表”界面，发现有新的《统计表》则由客运值班员负责及时通知相关售票员确认。对于有疑义的短款，售票员可在自《统计表》下发之日起的3个工作日内到票务服务部收益核对室查询。 客运值班员每日通过“查看补款通知书”、“查看其它类补款通知书查看补款更正通知书3个工作日内邮件回复结算数据的准确性的确认结果，5个工作日内书面回复。票务服务部收到通号中心邮件回复后3个工作日内完成再次结算工作。 再次结算后的结果与原补款金额不一致的，由票务服务部在票务管理系统中下发《补款更正通知书》。对再次结算结果少于原补款金额时票务服务部还需下发书面《补款更正通知书》（加盖收益核对室公章）。车站凭GDCW/J-PW-050 扣款通知书 GDCW/T-PW-018 扣款明