第三章资产作业..docVIP

第一节 货币资金 一、单选 1、《现金管理暂行条例》规定，在（　　）元以下的零星开支，可以使用现金。 A、10　　　　　　B、100　　　　　　C、1000　　　　　　　　D、10000 2、库存现金的限额一般定为（　 ）天的零星开支需要量。 A、3　　　　　　　B、5　　　　　　C、3至5　　　　　　　　D、15 3、企业可以通过（　　）办理转账结算和现金缴存，但不办理现金支取。 A、基本存款账户 B、一般存款账户 C、临时存款账户 D、专用存款账户 4、按照国家《银行账户管理办法》规定，企业的工资、奖金等现金的支取，只能通过（　　）办理。 A、基本存款账户 B、一般存款账户 C、临时存款账户 D、专用存款户 5、货币资金不包括（　 ）。 A、存放在企业职能部门的备用金 　　 B、库存现金 　 C、银行存款 　D、其他货币资金 6、在下列项目中，不属于其他货币资金的是( ) 。 A、向银行申请的银行承兑汇票 B、委托银行开出的银行汇票 C、存入证券公司准备购买股票的款项 D、汇到外地并开立采购专户的款项 二、多选 1、货币资金包括（　 ）。 A、商业汇票存款 　　 B、库存现金 　　　 C、银行存款 　　D、其他货币资金 2、下列行为中，