信用联社2016年工作总结　.docVIP

信用联社2016年工作总结 一年来，在联社领导的正确确领导和部门同志们的积极配配合下，我能认真按照社里的的各项规章制度要求，对照年年初工作目标和计划，扎扎实实实的干好本职工作，以“德德、能、勤、绩、廉”的标准准严格要求自己，约束自己，，并顺利完成了全年工作任务务。现将我负责的联社金库、、清算中心、票据交换、账户户管理、反洗钱、柜员制等方方面的主要工作汇报如下： 一、2016年主要工作回回顾 2016年基础数据 1.联社金库配置工作人员55名，2016年共整点现金金139000捆，合计金额额129000万元。联社金金库在人行提取现金648220万元，其中在人行提取小小面额人民币3070万元，，缴存现金万元，其中小面额额残损人民币上交万元。20016年联社金库共计向辖内内55个直接配送的营业点配配送现金2904次，平均每每天配送11个营业点，配送送现金316万元，从点收回回现金485万元。 2.清清算中心配置工作人员3名，，2016年共处理大额支付付系统往账5289笔，金额额3866349万元，大额额支付系统来账3447笔，，金额2231144万元，，共收到他行查询115笔，，均按时查复，查复率为1000 %;小额支付系统往账账2239笔，金额24388万元，小额支付系统来账11893笔，金额1545万万元，共收到他行查询55笔笔，均按时查复，查复率为1100%;SC6000内汇汇兑往账5459笔，金元，SC66000内汇兑来账71522笔，金额4155364万万元;全年办理23种财政代代理资金汇划，合计6848894714万元;;内汇兑差错退汇120笔，，金额3760万元。清算中中心做到了汇划资金及时、准准确、迅速，确保了辖内资金金清算的安全、便捷。 3..票据交换岗配置工作人员11名，负责清算缴存人行准备备金款项、同城提入票据业务务的清算、同业往来及与人民民银行的对账工作、向人行发发行库提前上报现金计划、全全社医保社保低保等代发代扣扣业务的统计工作，兼反假币币、全市点重要空白凭证的统统计、调拨、作废的账务处理理。我部同业往来存款账户有有9个，人行存款账户有3个个。办理人行业务1608笔笔，同业往来32笔，清算中中心按月对86个营业点、同同业往来存款账户、人行存款款账户进行账务核对，对账11152笔，确保了账务的准准确性。 4.综合岗配置工工作人员1名，负责辖内单位位银行结算账户的管理、反洗洗钱、运管系统的操作处理工工作。2016年账户累计数数2970户;存量账户数11723户;账户信息变更数数309户;账户年检数14481户;久悬账户30户;;新增账户信息339户，其其中：非临时机构临时存款账账户1户，非预算单位专用存存款账户18户，基本存款账账户251户，一般存款账户户62户，预算单位专用存款款账户7户;销户164户，，其中：非临时机构临时存款款账户1户，非预算单位专用用存款账户3户，基本存款账账户67户，一般存款账户991户，预算单位专用存款账账户2户。 12143笔;;大额预警信息10214笔笔;可疑已上报信息统计查询询11833笔，金额万元;;大额已上报信息统计查询882666笔，金额万元。认认真做好了客户身份识别、交交易信息保存等反洗钱基础工工作。同时，增强了营业点员员工工作的主动性，提高反洗洗钱工作的有效性。 1. 加强了库管管员的管理，责任意识得到提提高。我在联社金库的管理工工作中，加大了对库管员的管管理力度，加强了库管员的思思想教育和责任意识教育，引引导员工立足本职，明确责任任，遵守纪律，严格制度，确确保库款安全。使库管员的责责任意识和案防意识得到了进进一步提高。 2.加强了清清算中心的管理，确保了清算算质量。清算中心承接着233种财政代理资金汇划，正确确及时办理结算划款手续，不不错划、不重划、不漏划。我我加强了对清算中心的管理，，从严要求清算人员严格按照照人行的结算规定，认真做好好大额和小额支付系统的资金金清算工作，严防风险，从而而使基层点业务操作的合规性性进一步提高。对于挂账业务务都能及时与发起行联系，查查明原因后由主管审批做挂账账入账或退汇处理，并能及时时准确做好查询和查复工作，，切实做到了“有疑必查，有有查必复，复必详尽，切实处处理”。到目前为止，清算中中心的资金清算没有出现纰漏漏，经过稽核部门检查 3.及及时办理票据交换业务，准确确划缴财政性存款。我部办理理票据交换业务做到准确、及及时、安全，提出交换凭证，，做到凭证资金账户三相符，，提回交换凭证，做到准确及及时转交有关记帐人员。按月月核对同业往来及人民银行帐帐目，对帐单回收及时。我社社对应划缴人民银行的财政性性存款，本人对报送的报表按按照科目进行了认真地核查，，均按规定的范围比例和规定定的时间及时办理缴存，不存存在截留占用