固定资产投资估算表.docVIP

固定资产投资估算表 单位：元 序号 项目 估算金额 1 加盟费 30000 2 设备费 10000 3 保证金 2000 4 装修费 30000 5 基本预备费 20000 投资合计 82000 分年投资计划表 单位：元 序号 名称 第一年 第二年 第三年 第四年 …… 1 分年计划% 2 建设投资 3 建设期利息 4 流动资金 5 项目总投入资金（1+2+3） 序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 …… 1 房租 144000 36000 36000 36000 36000 2 外购原材料费 24000 6000 6000 6000 6000 3 水电费 24000 6000 6000 6000 6000 4 工资及福利费 80000 20000 20000 20000 20000 5 修理费 4000 1000 1000 1000 1000 6 折旧费 9000 1800 1800 1800 1800 7 摊销费 10000 4000 3000 3000 0 8 利息支出 5599.07 2800 1866.69 933.38 0 9 其他费用 8000 2000 2000 2000 2000 10 总成本费用合计 322932.07 79600 77666.69 76732.38 88933 其中：可变成本 67732.07 15800 13866.69 12932.38 25133 固定成本 255200 63800 63800 63800 63800 11 经营成本 262400 65600 65600 65600 65600 总成本费用估算表 单位：元 序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 …… 1 现金流入 1.1 销售收入 763200 190800 190800 190800 190800 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 1.4 其他现金流入 2 现金流出 2.1 项目资本金 319710.62 70000 0 88084.2 161626.42 2.2 借款本金偿还 40000 13333 13333 13334 0 2.3 借款利息支付 5599.07 2800 1866.69 933.38 0 2.4 经营成本 262400 65600 65600 65600 65600 2.5 销售税金及附加 40068 10017 10017 10017 10017 2.6 增值税 202176 50544 50544 50544 50544 2.7 所得税 121086.11 30644.79 29151.74 30644.79 30644.79 2.8 其他现金流出 89280 22320 22320 22320 22320 3 净现金流量（1-2） 资本金现金流量表 单位：元 序号 项目 计算期 1 2 3 1 借款 40000 0 0 1.1 年初本息余额 40000 29466.07 14266.38 1.2 本年借款 40000 0 0 1.3 本年应计利息 2800 1866.69 933.38 1.4 本年还本付息 16133 15199.69 14266.38 其中：还本 13333 13333 13334 付息 2800 1866.69 933.38 1.5 年末本息余额 29466.07 14266.38 0 4 还本资金来源 11608.6 88084.2 165493.11 4.1 当年可用于还本的未分配利润 5808.6 83284.2 87808.6 4.2 当年可用于还本的折旧和摊销 5800 4800 4800 4.3 以前年度结余可用于还本资金 0 0 72884.51 4.4 可用于还款的其他资金 0 0 0 还本付息计划表 单位：元 利润和利润分配表 单位：元 序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 …… 1 产品销售收入 763200 190800 190800 190800 190800 2 销售税金及附加 40068 10017 10017 10017 10017 3 总成本费用 351680 87920 87920 87920 87920 4 利润总额（1-2-