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学员操作手册
每组中必须指定一人负责任务清单的核查。每年年初： （请打勾）
支付应付税（根据上年度结果） □
准备好新的一年 □
准备好与客户见面/登记销售订单 □
每个季度：
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □
更新应付款/归还应付款 □ □ □ □
原材料入库/更新原料订单 □ □ □ □
下原料订单 □ □ □ □
更新生产/完工入库 □ □ □ □
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 □ □ □ □
开始下一批生产 □ □ □ □
产品研发投资 □ □ □ □
更新应收款/应收款收现 □ □ □ □
按订单交货 □ □ □ □
支付行政管理费用 □ □ □ □
每年年末：
更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 □
支付设备维修费 □
支付租金（或购买建筑） □
折旧 □
新市场开拓投资/ISO资格认证投资 □
关账 □
起始年订单
订单号 总数 市场 产品 数量 账期 订单销售额 成本 毛利
起始年的财务报表
损益表 资产负债表
（百万） 起始年 （百万） 起始年 起始年
资产 负债加权益
流动资产： 负债：
销售 + 36 现金 + 20 长期负债 + 40
直接成本 - 14 应收款 + 18 短期负债 + 0
毛利 = 22 在制品 + 8 应付款 + 0
综合费用 - 9 成品 + 8 应交税 + 2
折旧前利润 = 13 原料 + 4 总负债 = 42
折旧
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