工业供应链训.ppt

厦门金蝶软件有限公司 K/3系统工业供应链培训 —厦门金蝶软件有限公司 泉州客户服务中心 K/3财务各子系统与工业供需链之间的数据流程图 第二章 采购业务处理 采购管理系统与其他系统的关系： 采购管理系统—基本业务流程图 日常采购业务流程: 绿色单据为仓管人员所作 物控部填制采购申请单 分管领导审批 采购部采购员依据请购单编制采购订单 审核采购订单并发出 日常采购业务流程: 采购货物到货，收料员制作收货通知单，材料反映待检 收货通知单经主管审核后报检验 检验合格后，仓管员验收入库,填制入库单 仓库主管对入库单审核 日常采购业务流程: 财务人员输入采购发票 审核采购、费用发票与入库单勾稽 核算入库材料成本，生成采购入库会计凭证 采购业务总体流程 第二章 采购业务处理 业务处理流程 采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（自动传递到应付款系统） 绿色字体的单据为可省略不做 ?案例： 采购部采购人员王和于2004/5/2日向新华公司购买Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2004/5/3日货到，当日采购部门通知仓库入库，2004/5/4仓库经检验合格后仓管员赵仓入库。2004/5/7日新华公司开出增值税发票。 注意要点！ 外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，但关联采购订单生成时可取到其中的单价