思南新城投资合作协议-97研究.ppt

甲方（盖章）：思南县人民政府 法定代表人 或授权代表（签字）： 乙方（盖章）：贵州省思南新城开发建设有限公司 法定代表人 或授权代表（签字）： 签署地点： 签署日期：2015年 月 日 思南县人民政府 华融渝富资本 中城建五局 开展思南新城开发建设的合作方案 （征求意见稿） 2015年11月 合作亮点 自十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”后，财政部、发改委及相关部门即大力推广PPP模式（主要文件详见表1）。PPP模式就是公共部门和私人部门为提供公共产品或服务而建立的一种合作关系。合作方应不限于民营和外资，也包括商业化的国有企业。 一、合作背景 表1：中央及部委出台的PPP有关主要文件汇总 序号 文件名称 文号 1 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 国发[2010]13号 2 国务院关于加强城市基础设施建设的意见 国发[2013]36号 3 国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 国发[2014]60号 4 财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知 财金[2014]76号 5 财政部关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知 财金[2014]112号 6 财政部政府和社会资本合作模式操作指南（试行） 财金[2014]113号 7 国家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见 发改投资[2014]2724号 8 财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知 财金[2014]156号 9 财政部政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法 财库[2014]214号 10 财政部政府和社会资本合作项目政府采购管理办法 财库[2014]215号 一、合作背景 支付工程款 思南新城 思南县财政 土地抵押 土地出让 税收 园区税收分成 其他税收来源 受托一级开发（主导） 二级联动（参与） 思南县人民政府 思南县平台企业 （5000万元） 华城专项基金 （5亿元） 中城建五局 （1亿元） 金融机构 项目公司 （自由资金65亿元，其中注册资金一亿元） 项目贷款 还本付息 工程总承包 委托开发 约定税收分成 交易结构图 二、交易方案 方案要素 二、交易方案 资金筹措方案 华城基金 东方园林 纳川股份 苏交科 购买者 优先级LP 银行 保险 购买者 项目公司自有资金约6.5亿元 华城专项基金5亿元 中城建五局1亿元 思南县平台企业5000万元 总投资150亿元 多方融资 项目贷款约15亿元（银行） 项目公司自有资金约6.5亿元 项目公司自有资金约6.5亿元 自有资金根据项目实施进度分期到位 项目贷款约15亿元 与相关金融机构商定,按项目开发需求分期到位 劣后级LP 二、交易方案 二、交易方案 3、项目公司治理与运作 项目公司治理 二、交易方案 二、交易方案 项目公司运作与分工 （一）中城建集团 中国城市建设控股集团有限公司是国家级专门从事城市开发投资建设的企业。公司的前身是隶属于国家建设部的中国城市建设开发总公司。一九九八年根据党中央国务院及中央军委提出的关于“军队武警政法系统不再经商办企业”的指示精神，接收了一些军委及二炮的企业，合并成集团公司。中国城市建设控股集团注册于国家工商行政管理总局，注册资本为叁拾余亿元人民币。具有在全国范围内进行房地产开发经营、工程施工、装饰装修、道路桥梁、园林绿化工程、管道工程、水利工程、勘察设计等方面的经营权限及建筑材料等进出口经营权。 中国城市建设控股集团拥有一支高素质的职工队伍，公司员工70%以上具备大学本科或以上文凭和中高级职称。除总部外公司还下辖十个工程局，分布在全国各地。集团与具有城乡规划甲级资质的中国城市发展研究院，共同出色地参与了全国城市规划和“十一五”、“十二五”中的城市发展纲要的制订任务。中国城市建设控股集团正逐步发展成为一个集城市建设开发、城市规划、城市发展研究、工程施工、勘察设计、项目投资为一体的大型的智力密集型的综合企业，国家级城市运营商。80%的工程获得了优秀工程荣誉。 三、联合合作方介绍 （二）中城建五局 中城建第五工程局有限公司是中国城市建设控股集团旗下的骨干施工企业。其前身是1994年成立于的黑龙江广厦伟业建设集团有限公司，2005年9月更名为中城建第五工程局有限公司，2007年总部迁入北京。中城建第五工程局有限公司注册资本金3亿元，具有房屋建筑、市政工程总承包资质，机电设备安装、建筑装修装饰、钢结构、建筑防水、建筑智能化工程专业承包资质。“诚实守信”是中城建五局一贯的宗旨，公司具有“AAA”资信等级，连续多年荣获“重合同、守信誉”单位，获得省部级各类荣誉数十项。2010年牡丹江恒丰住宅