往来会计实工作流程一.docVIP

往来会计工作流程（一） 该职责适用于地州、直销、二批、八县 业务员每天借单（往年代销、滚单、月结单据）收款，必须要出借条，借条是统一格式，经借单业务员、业务员直接主管、财务经理签字方可借出（金额不宜过大） 兑奖，每天早上业务员或者送货司机拿着费用报销单和奖卡、奖盖来兑奖，兑奖分为兑现金和兑产品的，要仔细检查业务员填写的费用报销单与实际收回的兑奖奖卡、奖盖是否一致。 （1）直销业务员兑奖项目：大马邦酒刮刮奖、大马邦酒开箱奖、再来一瓶（酒、水）苏打水一提。 （2）餐饮业务员兑奖项目：大马邦酒刮刮奖、大马邦酒开箱奖、大马邦酒、果醋开瓶费（果醋开瓶费必须查看销售出库单开单金额是否达到兑开瓶费的标准）再来一瓶（酒、水）苏打水一提等等，确认无误后在报销单上签字，并把业务员的奖卡奖盖收回统一保管，最后全部交给仓库李金雷。 登陆T1仔细审查当天业务草稿内开单员开出的销售出库单（直销、二批、八县、地州）核对。直销、二批客户以现款方式开出的销售出库单必须收回现款，收回现款并交钱的有出纳盖的现金收讫的章，在确认货已送款已交无误的情况下根据开单员或司机给的盖章的单据在T1里审核销售出库单并过账。八县、地州客户必须先款后货，如有一些特殊客户（合作以来信誉比较好的、有人担保）先货后款的必须及时跟踪地州客服内勤催回货款。备注：在T1中单据分为有金额的和没有金额的，有金额的又分现款、月结、汇款、垫付款、代