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采购付款管理制度 文件编号 SPI-CW-010-01 密 级 □绝密 □机密 □秘密 ■内部公开 共5页 发布日期： 编 制 审 核 批 准 1 目的 规范采购付款的管理规则，使公司的款项支付处于安全管理状态，降低企业因款项支付产生的经营风险。 2 适用范围 东莞市XXX有限公司。 3 定义和缩略语 3.1原材料、辅材及设备采购：由采购部门负责办理日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 采购日常办公用品采购采购部门指定的部门或专人负责办理。 结算及支付方式 申请付款时需提交的文件 物品采购（原材料，辅材，办公用品采购，500元以上维修零配件） 货到付款（对公转账） 采购合同. 供应商送货单（原件）. 采购入库单（原件）. 转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章，第一次请款时提供). 发票原件或复印件(财务部负责). 月结（对公转账） 月结对账单. 转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章，第一次请款时提供) 收款收拢（原件－盖财务专用章） 发票原件或复印件(财务部负责). 预付（对公转账） 采购合同. 报价单. 转账付款委托书(原件/复印件-盖财务专用章或公章) 货到付款（私账,现金或票据） 采购合同. 供应商送货单（原件）. 采购入库单（原件） 委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章) 收据(原件--盖财务专用章) 身份证复印件（正反面）. 月结（私账,现金或票据） 月结对账单. 委托个人收款书、银行资料(原件--盖财务专用章或公章) 收据(原件--盖财务专用章) 身份证复印件（正反面）. 预付（私账,现金或票据） 采购合同. 委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章) 收据(原件--盖财务专用章) 身份证复印件（正反面）。 修理修配、工程安装(500元以下的执行报销制度） 货到付款（对公转账） 工程清单. 转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章) 发票原件或复印件(财务部负责). 设备维修申请单及验收单。 预付款（对公转账） 转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章) 设备维修申请单. 报价单. 分期付款（对公转账） 付尾款前按预付货款方式。 付尾款时按货到付款方式。 货到付款（私账,现金或票据） 工程清单. 委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章) 收据(原件--盖财务专用章). 发票原件或复印件(财务部负责) 身份证复印件.(正反面) 设备维修申请单及验收单. 预付款（私账,现金或票据） 设备维修申请单. 报价单. 委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章) 收据(原件--盖财务专用章/公章) 身份证复印件（正反面）. 发票原件或复印件(财务部负责).—修配或工程完结时需提供 分期付款（私账,现金或票据） 付尾款前,按预付款方式处理. 付尾款时,按货到付款方式处理. 固定资产采购 货到付款(对公转账) 合同(采购订单） 转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章). 供应商送货单 设备验收入库单. 发票原件或复印件(财务部负责). 预付款(对公转账) 合同(采购订单） 转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章). 分期付款（对公转账） 付尾款前按预付货款方式. 付尾款时按货到付款方式. 本制度自总经理签字下发之日起执行，解释权归财务部。凡有关规定与本制度有冲突者，一律以本制度为准。 - 2 --