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业务流程 当您在处理日常业务的时候，与您经常打交道的是材料的进出、产品的购销、帐款的结算、现金和银行存款的收支、往来帐项的处理、人事管理、工资支付等等，这些业务的处理也许会让您感到忙乱。现在您不必担心了，有了速达3000这位好朋友，不仅能使您从繁琐忙乱的工作中解脱出来，还能为您提供全方位、多层次的系统管理，使您从此以后一身轻松。 那么就让我先带您进行业务流程的浏览吧！您首先见到的将是进货管理。企业要生产或销售就要先进行采购，如果您想预先订货，不防开一张‘采购订单’，货物的收到就是‘采购收货’的事，您完全可以采用多种形式的付款方式，‘采购付款’将为您承担此任，当然如果发生不愉快的退货，那么您可请出‘采购退货’这位朋友帮忙。在此期间您想了解供应商情况和库存情况，还可以调出‘供应商资料’和‘库存’来查看。 现在您的仓库里放了许多货品，您一定会想到要进行‘仓库管理’。有进必有出，生产‘领料’是必经的，这是您产品核算的开始。领用多余的原料应该办理‘退料’手续。仓库之间的货品有必要调拨的话，您可使用‘仓库调拨’。要记住货品是可以‘组装与拆卸’的，期末的货品要进行清查，使您能做到帐实相等，可别忘了‘库存盘点’。您还想处理一些货品的‘其它库存变动’业务，那好办，把他们请出来就可以了。好啦！在这一个月中，您可别冷落了‘产品进仓’这位朋友了。 接下来该谈谈您卖货的情况啦。这一环是‘销售管理’。也许您的朋友给您发来了订单，您可别忘了在‘销售订单’中做好记录哦。如果您是‘现款销售’，那么在开单时，就已完成了收款的过程。若遇到老客户要求赊销，您就得做一下‘销售开单’的工作，明确一下‘收款期限’。这样做是有好处的，因为到时候您可以进行‘销售收款’。如果过期您忘了去收款，那么‘超期应收款’会给您一个及时的提示。万一发生‘销售退货’，您的处理方法也是灵活的，既可以退回现金，也可以将退款转入客户预付款，那就可以冲销客户的应收款。当然‘客户资料’能及时反映您的收款情况，随时供您查看。 再下来您可以方便地进行‘帐务系统’的操作了。您可根据原始凭证进行‘凭证录入’，相信方便的‘会计科目’输入会使您轻松自如的。而处理进销存业务制作凭证的工作在您进销存业务完成的同时已经由计算机为您效劳了。可是计算机会不会偷懒呢? 可以先去‘凭证查找’看一看。哦，可真是做完了。但是有没有错呢?为慎重起见，只有进行一次‘凭证审核’了，在此同时即产生了一对孪生兄弟——‘日记帐’和‘明细分类帐’，他们随时都欢迎您的光临。可是‘总分类帐’为何看不到呢? 原来您还有部分凭证未进行‘凭证登帐’当然不行了，快快登完吧。另外，请关心一下您的外币帐户期末、期初汇率是否相同，如果不同请别忘了‘期末调汇’。现在，您的系统操作已将完成了，但请别急于收手，因为您已经敲响了丰收的大门。‘资产负债表’、‘利润表’、‘利润分配表’等各式报表，这些丰收的硕果需要您去摘取。您看：‘期末结帐’正在向您招手呢！ 尾注：不同应用层次人员的阅读指南 ? 开设或新增帐套 当您开始使用本系统时，您首先要做的就是根据您公司的实际情况开设适合您公司使用的帐套，即初始化。在初始化的过程中您可以进行与您公司业务有关的各种基本数据和资料的设置，以方便今后的使用。 您可以在选择公司帐套时单击‘新增’用来新建或增加一个新的帐套。 ?帐套参数 ? 计算机管理帐套是按照文件的方式进行管理的，因此每个帐套必须有一个文件名。在这里我们称之为帐套代号。 1、帐套代号：在‘帐套代号’后填入此套帐的代号，该代号有十个编码长度，可由字母、数据或汉字组成，但不可以含有以下字符：\ / : * ? “ | 。 2、数据目录：数据目录是由系统在您创建帐套时根据您输入的帐套代号自动创建产生，用户不可修改。并且，以后该帐套的所有数据都将存放在数据目录所指定的路径中。（注：用户在备份帐套数据时，可用本系统提供的备份/恢复功能来实现。也可用其他专业备份压缩工具来处理，仅需将该数据目录下的所有文件备份出来即可） 3、企业名称：在企业名称编辑框中输入您公司的全名。 4、纳税性质：系统按照国家税务管理的要求，将纳税人分为‘一般纳税人’和‘小规模纳税人’， 用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果您选择了小规模纳税人，则在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要您用手工进行调整。如果您选择了一般纳税人，则上述业务中的税务问题将根据您在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理。当然，您也可以根据您企业的具体情况进行手工修改。 5、用户如果选择‘进销存系统与帐务系统结合使用’，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额帐等资料的查询需在进销存报表中进行。选择‘进销存系统与帐务系统分开使用’，进销存业务单据不能自