投资管理规项程(整p合版)2.27.docVIP

1 目的 明确各部门在公司各项投资活动各环节的工作职责，规范投资管理程序，有效控制投资成本，保证公司中长期战略目标的顺利实现，特制定本规程。 2 适用范围 本规则适用于公司所有投资活动的管理。 3 术语 3.1 专项建设投资：指公司用于进行专项固定资产建设项目所发生的投资，包含能扩投资和FOG投资。 3.2 绿色工厂投资：指公司用于环境改善和ISO14001体系运行所发生的投资。 3.3 新车型投资：指公司引进和开发新车型的投资，包含新车型内作投资和新车型外作投资。 3.4 事业计划投资：指各部门根据日常生产经营活动的需要，年度部门事业计划批准的投资，且不列入专项建设投资、绿色工厂投资和新车型投资。 4 工作职责 本着明确职责、规范管理的原则，开展投资管理工作，根据投资活动的性质进行分类归口管理。 4.1 制造管理部 4.1.1 规划发展科是公司专项建设投资和绿色工厂投资和公司事业计划投资中涉及土建施工项目的归口管理部门，负责归口管理投资项目的立项审批、过程管理、验收评价等工作； 4.1.2规划发展科是公司专项建设投资和绿色工厂投资可行性研究的归口管理部门，负责组织、协调、推进投资项目可行性研究工作。 4.1.4制造管理部负责本部门事业计划投资的立项、过程管理、验收评价等工作。 4.2财务部 4.2.1负责公司所有投资的预算管理工作。 4.2.2负责所有投资合同的财务评审工作。 4.2.3根据采购部提交的投资付款申请及相关资料，支付投资款项。 4.2.4负责新车型外作投资以外的转固工作。 4.3研究开发部 4.3.1新车型科是公司新车型投资牵头部门，并负责新车型内作投资立项审批、过程管理、验收评价等工作。 4.3.2产品技术科负责出具外作投资活动相关零件现地适合性证明等。 4.3.3研发部负责本部门事业计划投资的立项、过程管理、验收评价等工作。 4.4采购部 4.4.1负责所有投资的招投标、选定最佳供应商、合同归口管理及投资事中事后的相关管理工作。 4.4.2 国产化科负责新车型外作投资的立项审批、合同管理、过程管理、验收评价、固定资产的管理等工作。 4.4.3采购品质科负责新车型量产质量稳定性的确认。 4.4.4采购部负责本部门事业计划投资的立项、过程管理、验收评价等工作。 4.5车体制造部 4.5.1负责本部门事业计划投资的立项、过程管理、验收评价等工作。 4.6发动机制造部 4.6.1负责本部门事业计划投资的立项、过程管理、验收评价等工作。 4.7 销售部 4.7.1负责本部门事业计划投资的立项、过程管理、验收评价等工作。 4.8 总务部 4.8.1 企业管理科负责所有投资合同的法律评审工作。 4.8.2总务部负责本部门事业计划投资的立项、过程管理、验收评价等工作。 5 工作程序 5.1立项： 5.1.1规划发展科负责组织专项建设投资、绿色工厂投资、各部门事业计划投资中涉及土建施工项目对需求部门提出的建设内容、各工艺改造的基本思路、投资总额等进行总结、进行可行性研究和立项工作。 5.1.2新车型负责组织新车型投资立项工作。国产化科负责新车型外作投资的立项工作。 5.1.3各部门负责组织本部门事业计划投资的立项工作。 5.2 审批： 5.2.1由投资活动的立项部门负责组织上报总经理和执行副总经理，从投资项目与公司发展战略和中长期规划的符合性、投资方案的合理性、投资项目的收益性等方面对核准（备案）报告进行评审。 5.2.2 100万元以下的投资项目，由投资管理部门组织审议并经副总批准；100万元以上的投资项目，还需报总经理/执行副总经理批准。 5.2.3重要的投资项目需报董事会批准方可执行并纳入中期事业计划及中长期发展规划。 5.2.4需经国家有关部门核准或备案的项目,由投资管理部门负责组织报批。 5.2.5财务部对投资项目进行汇总，并进行综合平衡，确定当年投资预算额度，并形成年度投资计划报送总经理/执行副总经理批准后下发投资管理部门。 5.3发注签约： 5.3.1申请部门填写《采购项目申请单》，部长批准，必要时经投资归口部门会签，交采购部。 5.3.2采购部对申购资料进行核对和确认，并在《采购项目申请单》上签字，启动采购工作。 5.3.3对于公司立项批准的新建工程建设项目中涉及的重要设备、材料以及公司内属于固定资产投资的货物（以下统称货物），凡金额超过五十万元人民币的购买项目，均应采取招标方式完成采购。国内招标，采购处理时间约为40天；国际招标，采购处理时间约为50天。 5.3.4对于不需要通过招标方式完成采购的依据采购的相关管理规程确定。 5.3.5投资管理部门如果有特定要求，由采购部主持投标委员会的讨论决定。 5.3.6 由采购部同供应商按《合同管理规程》签订采购合同，并推进采购工作。 5.4