物流费用管理际规读定.docVIP

1制定目的：控制公司物流费用，完善人力资源管理制度体系 2.适用范围：本制度适用于厦门海尔斯电子产品有限公司 3.制度内容： 3.1： 车辆管理 本公司车辆总计有5辆。平时在用的车辆保持在2辆，最多3辆同时使用。（马6车简称为A，本田简称为B，金杯车简称为C，货车简称为D，曙光车简称E） 自2012年春节假期过后，车辆的使用有以下规定： 每天接送岛内、集美职员上下班由樊经理开E车进行接送。C车作为商务用车，平时不使用。 A车和B车尽量能开一部则开一部 D车由司机拉货使用。 货车D与金杯车C车辆钥匙由人事负责保管，使用者需要使用时必须在人事处登记拿钥匙。出发前需在保安处登记车辆的里程数和出发时间，回来后必须再次登记车辆的里程数和回来时间。 关于货车的使用管理：所有部门任何人员需要外出或者需要派车时，必须先写派车单，将派车单交给人事，由人事按照路程远近及货物紧急状况进行派车。 关于各部车的加油方式的管理：公司统一规定所有车辆需要加油时必须使用油卡，不得使用现金，使用现金者，公司不予报销。财务部每月会冲钱到主油卡,然后分配到各张卡上，一辆车有一张卡（卡由开车者保管）.每张卡只能固定加一辆车的油,不能加油入其他车辆。（车辆在临界没有油的时候，油卡也没有钱的时候，必须提前告知财务，申请 财务再次往油卡里充钱） 3.2：提货费用管理 3.2.1 本厂司机到供应商工厂拉货管理 1.原则上采购职员所采购的物料均为含税含运费，原则上制止我厂司机到其他供应商工厂拉货。 2.特殊情况需要去其他工厂拉货，必须有采购职员的派车单，以及运费通知单供应商确认同意回传件（通知供应商本厂到供应商拉货的费用必须由供应商支付，支付金额按照路程远近由财务部确定）。拉货的运费在供应商的货款中扣除。 3.个别工业园内部的工厂，量小的，司机提货时可顺带拉回。每个采购员每个月顺带拉回次数不超过3次。 3.2.2 本厂司机进岛内拉货管理 1.原则上要求供应商将物料发到同安物流公司。 2.物料首次发到岛内，由司机下班回到岛内后进行提取，由路程远近确定司机加班费。若货物因生产急需导致上班期间必须到岛内取件的现象，则运费由采购支付（因采购不及时）。 3.同一种物料连续两次发到岛内，需要本厂去提货的现象，则本厂进岛内的邮费费用由采购支付。 3.2.3 提货费用的报销 1. 司机每月写提货备用金申请单，到财务部领取备用金。 2. 每月25号将所有提货费用的单子及派车单（派车单上需写上提货费用）交给财务对账。只有收款单单据但不能提供相对应的派车单的凭证，财务拒绝报销。 3.3退货费用管理 3.3.1 各种费用的责任归属管理 1.由于供应商的失误造成来料不良或者发错物料，导致需要退货的现象，退货费用由供应商承担（费用本厂可以先出，后从供应商货款中扣除）。 2.由于采购失误调错货物，导致需要退货，则退货费用由相应采购支付。 3.由于清单错误导致采购调错材料，则退货费用由工程部支付。 4.由于长久不用成为呆滞料自然氧化或者自然硬化，导致材料需要供应商再处理的费用，由公司承担。 3.3.2退货费用的报销 1. 退货时的费用，司机可以使用预备金。 2. 后期报销退货费用时，必须同时提供以下凭证：派车单 、退货单（由仓库填写，采购审核，退货单上数量、件数、地址必须明确）、货运站开出的凭证。三者缺一不可报销。 3.4：快递费用管理 3.3.1 快递寄件 1.寄件人用内部联络单写明收件地址、收件人等相关信息，交往人事处。由人事统一根据寄往城市与紧急程度并结合各快递公司单价进行选择最适宜的快递公司进行统一寄件。 2.人事每月将所有寄出快递进行汇总对账，并将所有寄件人的寄件费用进行分类明细，发给相对应的寄件人。公司职员每人每月寄出快递的快递费用不得超过100元，超出的费用自理。 3.3.2 快递收件 1. 所有收件为海尔斯在职人员的快递，由保安进行统一收取。保安在收取的同时必须与收件人进行核对，收件人确认后方可付费收件。找不到收件人且快递费用为到付的情况，保安拒收该快递。 2. 公司给予采购职员每个月100元的收件快递（到付）补贴费用，所有到付快递必须在100元以内，超过部分由采购自行支付。若当月没有快递费用则100元直接补贴给采购职员。 3.所有付费快递的费用由人事用内部联络单写备用金申请单，备用金交给保安（保安需签字）。每月25号将所有快递单交由人事，由人事进行对账，并进行分类明细账整理。采购另行支付的费用（超