工程结算资料报审的有关要求(的试行).docVIP

中南房地产业有限公司 关于工程结算资料报审的有关要求 （试 行） 各子公司： 根据前一阶段有关单位报送的工程结算资料所存在的问题，对工程结算资料的报送和审核提出如下要求： 一．报审结算资料内容： 封面 目录（注明页码） 工程结算资料交接单 工程竣工结算审批表 建设工程结算审核报告（子公司成本部负责，包括审核说明） 建设工程结算书（承包方编制，按实结算的工程应按施工图报价的结算书和变更的结算书分开编制，每份变更单独报价后汇总；清单模式结算的，应含清单报价书、清单报价组成、取费分析表、材料分析表等） 工程量计算书（包括钢筋计算书） 承包合同书（含招标文件，投标文件及招投标期间的往来函件、补充协议等） 工程开工报告 工程竣工报告(包括政府相关单位验收通过的手续) 甲供材料清单（材料、设备名称、型号、规格、厂家、数量、双方签字手续等） 材料认价单 施工组织设计（方案）、图纸会审记录及设计交底记录 工程设计变更、现场签证及施工期间的有关往来函件等资料（工程设计变更、现场签证资料的编号按照原始办理的编号要连续，中间不得缺号。如缺号要说明原因并附上建设单位意见/证明。） 竣工图（一份） 其它相关资料 上述所报资料必须装订成册，页码标注准确，报两份，其中有一份为原件 二．意见签署要求及流转说明： 《工程结算资料交接单》（样表见附件一）由工程部按规定填制，并应简要说明合同履行情况，随结算资料交接进行流转签字。 《工程竣工结算审批表》（样表见附件二）由工程部签署意见，并负责办理物资和财务部门的意见签署后，同其它结算资料一起报子公司成本部审核；物资部意见应说明甲供材料情况，并说明甲供材料清单的正确性，子公司无物资部时，意见可由工程部协调贸易公司相关人员进行意见签署，或由工程部代为签署；财务部意见应说明该合同的付款情况；成本部审核后填写审核结果，报分管副总和总经理审批同意后报至总公司成本管理部；总公司成本管理部审核资料的完整性和对结算审核报告进行抽审，最后报集团工程审计中心进行审计。 三．审核责任 子公司工程部对承包商所报结算资料（除结算价格）的真实性和完整性负责； 子公司物资部（或代签人）对《甲供材料清单》的真实性和准确性负责； 子公司财务部对该结算合同的实际已付款额的准确性负责； 子公司成本部对结算审核报告的工程量和计价的正确性负责。 以上要求，请各子公司分管工程和成本的副总负责（无分管副总的，由总经理负责）督促和落实！自发布之日起试行，试行中如有问题或建议，请与总公司成本管理部郭兴联系（联系电话：0513。试行三个月如无相关的新规定或要求，则正式执行；如有新规定和要求，则按新的规定和要求执行。 附件一《工程结算资料交接单》（蓝色斜体字打印时请删除） 附件二《工程竣工结算审批表》 中南房地产业有限公司 成本管理部 二○○七年十月十四日 附件一： 中南房地产业有限公司 工程结算资料交接单 项目名称： 建设单位 承包单位 承包工程 合同编号 资 料 内 容 页数 审核人 施工合同书（含招标文件、投标文件、招投标期间的往来函件、补充协议等） 工程开工报告、竣工报告 施工组织设计（方案） 甲供材料、设备清单 材料认价单 变更、签证资料 工程结算书（承包人编报，附详细的编制说明） 工程量计算书 工程竣工图 其它： 工程结算审核报告（附详细的审核说明） 工程结算审批表 其它： 总公司成本管理部签收 日期 集团工程审计中心签收 日期 附件二： 中南房地产业有限公司 工程竣工结算审批表 项目名称： 建设单位 承包单位 承包工程 合同编号 承包人申报 申报造价 （大写） ￥： 工程完成情况说明： 经办人 申报日期 审核部门 审 核 意 见 审核人、日期 子公司 工程部 子公司 物资部 子公司 财务部 子公司 成本部 子公司 分管副总 子公司 总经理 总公司 成本部 总公司 总经理 集团工程 审计中心 董事长 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是