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外汇英语 第一节 Forex Basic Regulation外汇交易的基本规则 一、Currency（交易货币） 每种外汇交易都是在一对货币之间交易。每种货币都用一个唯一的3个字母组成的国际标准组织（ISO）代码标志，例如GBP代表英镑，USD代表美元。在ISO4217货币代码的三个字符中，前两个字符代表该种货币所属的国家或地区，第三个字符代表货币单位。 表 世界主要货币名称及代码 货币名称 缩写或沿用符号 ISO4217 欧洲 丹麦克朗 DKr DKK 挪威克朗 NKr NOK 俄国卢布 Rouble SUR 瑞典克朗 SKr SEK 瑞士法郎 SFr CHF 英国英镑 ￡ GBP 美洲 巴西新克鲁塞罗 R$ BRC 加拿大元 C$ CAD 墨西哥比索 New Peso MXP 美国美元 $ USD 亚太/中东/非洲 澳大利亚元 A$ AUD 中国香港港币 HK$ HKD 日本日元 Y JPY 韩国韩圆 Won KRW 新加坡元 S$ SGD 新西兰元 NZ$ NZD 南非兰特 R ZAR 二、Participants（交易参与者） Appointed or Authorized Bank Foreign Exchange Broker Customers Central Bank 三、Forex Timetable（交易时间） 国际外汇市场是一个24小时永不停滞的全球市场。随着地球的转动，全球每个金融中心的营业日将依次开始。这使得外汇交易者可以根据自己的生活习惯安排交易时间，以及对每一时段发生的经济、社会和政治事件所导致的外汇波动做出反应，获得交易机会。 表 世界主要外汇市场的营业时间 市场 时间(北京时间) 惠灵顿 04:00-13:00 悉尼 05:00-14:00 东京 08:00-14:30 法兰克福 15:30-24:30 伦敦 16:30-01:30 纽约 21:00-04:00 四、Forex Transaction Terms（常用的外汇交易术语） CABLE ( or GVID ) 英镑 SWISSY 瑞士法郎 TT 港币 FUNDS 加拿大元 STOCKING 瑞典克朗 OZZIE ( A $ ) 澳大利亚元 Bid ( Buy, Pay ) 买 Offer ( Sell, Give ) 卖 Buying Rate / Selling Rate 买价 / 卖价 Discount / Premium 贴水 / 升水 Market Maker 报价行 Arbitrage 套汇 Delivery Date ( Value Date ) 交割日、起息日 Middle Rate 中间价 Mine / Yours 买进 / 卖出 Position 头寸 Forward Rate 远期汇价 Spot Rate 即期汇价 Roll Over 展期 Odd Date ( Broken Date ) 不规则起息日 Five ( Mio ) 500万 Depo 存款 Confirmation 确认书 Square 平仓 Over Bought ( Long ) 多头 Over Sold ( Short ) 空头 Normal 正常金额 Large 大金额 Small 小金额 Off 取消（价格） Done ( OK ) 成交了 Libor 伦敦同业放款利率 Libid 伦敦同业存款利率 Call 买权 Put 卖权 Fed 美国联邦储备银行 Bear Market 熊市 Bull Market 牛市 Currency Future 货币期货 Currency Option 货币期权 第二节 Financial Market金融市场行情 一、International Financial Market（国际金融市场行情） 以伦敦金融时报网站公布的国际金融市场行情的案例为例来说明。 图1是2007年8月3日欧元在外汇市场的汇率。这张表采用的是外汇市场上一种新的标价方法“欧元标价法”。欧元标价法与美元标价法相似，所有在外汇市场上交易的货币都对欧元报价。 图1 2007年8月3日欧元的交易行情 资料来源： Item 1： Closing mid-point (收市时某货币的中间价) Item 2： Change on day (货币在这一天上涨或下跌的幅度) Item 3： Bid/Offer spread (欧元兑其他货币的买入价和卖出价)：Two-way Quotation报价通常采用Point。国际外汇市场上，汇率的价格共有5位数字，汇