财务与资产管数理制如度.docxVIP

青岛亨通、众利德、永日公司人、财、物 依据性管理大纲为了使企业和员工用汗水和辛苦创造的收益不被个别人谋取私利，不被损公肥私的人中饱私囊，防止别有用心的人钻公司管理的薄弱环节，工作人员责任不到位的空子，乘机私贪和跑漏公司和员工的血汗钱，发个人不义之财，特制订公司人、财、物管理依据大纲，本大纲自2014年( )月( )日起执行。所有公司管理人员和员工必须认真学习以下规定，各部门负责人在2014年8月30日后通过学习本规定，要根据公司对各部门、各岗位的工作职责要求，制定适用于本部门各岗位细化、具有可操作性的管理、考核制度。各部门负责人要从上岗后的第三个月开始，依据本管理大纲制定出本部门可适用于企业现实管理并且具有可操作性的工作流程和考核制度，上报备案审批后执行，以后在实际工作中要对各部门有关直属本部门业务人员制定出人、财、物各项绩效管理考核规定，必须以此为依据严格执行。所有采购资产和物品时在财务的报销凭证，必须办理入库手续，凭入库单到财务报销入账，领用材料时必须开具出库单后方可领用材料。所有用于支付采购商品车、商品件款和其他物品用款，公司处置固定资产、赊销商品以及维修业务应交款，在财务的所有借款，一切出让物品的收款凭证和报销凭证单据每日4S店上报的营业额收入明细，都必须有董事长签字方为有效入账凭证，否则，违反者即为严重违反公司财务规定或是侵占公司财物的不法行为，直接追究责任人的经