项财函务报销制度范数本.docxVIP

　为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度　一、报销审批监控程序　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。　5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。　6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。　二、报销规定　(一)、差旅费报销规定　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费　2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。　3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。　4、住宿费：单人或双人出差每天最