国有及国有控股保险机构“小项金库”专项治理试点工作方案附件4填表说明.docVIP

附件4 填 表 说 明 为提高“小金库”专项治理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对专项治理报表填列要求说明如下： 一、《国有及国有控股金融企业“小金库”自查自纠情况报告表》（附件1） （一）国有及国有控股保险企业各级机构在自查结束后，不论有无“小金库”问题，均要填报《国有及国有控股金融企业“小金库”自查自纠情况报告表》，经单位负责人和财务负责人签章后，按隶属关系，上报给上级单位，并逐级汇总报送保监会治理“小金库”工作领导小组办公室。国有及国有控股保险企业省级分支机构应同时将本表报送当地保监局。 （二）表头填列自查单位全称。 （三）本表由九项组成。 第一项为2007年底“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。 第二项为2008年至今“小金库”资金来源合计，按实际发生数填列。 第三项为2008年至今“小金库”资金支出合计，按支出实际发生数填列。“期末存在的资产原值”是指用小金库资金购置形成的，自查时仍存在的固定资产、有价证券、股权债权、对外投资对外借款等资产原值 第四项为期末“小金库”资金滚存余额和资产原值，填列截至自查时“小金库”资金滚存余额和资产原值。 第五项为“小金库”主要表现形式，填列2007年“小金库”滚存余额及2008年至今所设立小金库的表现形式。 第六项为自查发现“小金库”及纠正情况，其中“小金库”个数计算方法为：