差项旅报实销流程.docVIP

出差申请及差旅费报销流程 因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》 《出差申请单》报部门经理批准、总经理审批 交办公室备案 出差返回后，出差人将《出差申请单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》 （附相应齐全票据）（多人出差，由1人填报，相关人签字） （单人多次出差可填1张《差旅费报销单》 将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交部门负责人签字 （以下简称《报销单》） 报销人将该《报销单》交财务部审核签字 《报销单》报总经理审批 将总经理批准后的《报销单》，交财务部报销 公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 　　一、办理程序 　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见报总经理审批后，方可出差。 　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 　　3、出差人员回公司后，将有部门经理及总经理签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 　　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具