第十一章EXCEL在会计中的应用2材料.pptVIP

例8：存货管理模型的构建 1经济批量控制基本模型 T=年定货成本+年存储成本 =（q/2）*C+（Q/q）*K 订货 批量 每次订货成本 货品年度采购总数 订货单位数量存储成本 2经济定货陆续到货模型 设：p为每日送达货量 d为每日需用量 q每期订货量 q /p为送货期 最高库存量（p - d）*q /p 平均库存量1/2*（p - d）*q /p T=订货成本+存储成本 =（Q/q）*K+（1/2 *（p - d）*q /p）*C 平均库存＝1/2*(100-10)*(300/100) 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 每期30天 送货期3天 3考虑数量折扣陆续到货的经济订货批量模型 T=订货成本+储存成本+采购成本 =（Q/q）*K+（1/2 *（p- d）*q /p）*C+Q*U*（1-f） 单价 折扣 最优订货批量q为总成本T最低时的订货批量 设：甲材料＞400,乙材料＞450,丙材料＞500,丁材料＞500时享受相应的折扣. EXCEL在财务管理中的应用 一 、EXCEL中的常用财务函数 （1）函数格式： =NPV(rate，inflow1，inflow2，…，inflow29) Rate：表示利息率 inflow1，inflow2，…，inflow29：各个时期现金流 量，最