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用友财务软件上机综合练习（案例）资料 初始设置和初始设置资料 1、基础资料 账套号：*** 账套名称：江西龙腾机电设备制造厂 启用日期：1999年01月01日 会计期间设置：01月01日12月31日 地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联系电话及传真：0792-8124868电子邮件：Meng ye.816@，纳税人登记号：110108200711013。开户银行：工行九江分行西二路支行，账号：088人民币户）。本币名称：人民币（代码：RMB），行业性质：工业企业（建账时按行业性质预置会计科目）。 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。存货分类编码级次：1223，客户、供应商分类编码级次：12，部门编码级次：122，结算方式编码级次：122，会计科目编码级次：32222。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。无外币核算业务。 2、财务人员及权限 会计主管——陈晔（口令：1），负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作； （1）负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行； （2）审核业务兼负责财务分析、决策支持和行业报表管理； （3）审核业务兼负分销链管理； （4）负责财务链（喊成本管理）工作。 出纳——李萍（口令：2） （1）负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记帐的查询及打印权、资金日报查询权、支票登记权以及与银行对账有关的操作权限； （2）审核业务。 3、机构设置 部门档案 编号 名称 部门属性 负责人 1 行政科 管理兼技术 朱佳 101 厂办 管理兼技术 李宁 102 财务室 财务 陈晔 103 总务 库房 刘军 2 生产科 生产 张盼 201 金装车间 基本生产 王兵 202 辅助车间 辅助生产 王斌 3 供销科 供销 梁群 301 销售组 销售 李明 302 供应组 供应 丁洁 4、职员档案 职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 职员类别 工龄 基本工资 101 朱佳 厂办公室 负责人 企业管理人员 25 600 102 李宁 厂办公室 厂办秘书 企业管理人员 18 500 103 陈晔 财务室 会计主管 企业管理人员 30 500 104 李萍 财务室 出纳 企业管理人员 13 400 105 刘军 总务 保管员 企业管理人员 16 300 201 王兵 金装车间 车间主任 车间管理人员 15 400 202 江军 金装车间 工人 基本生产人员 6 300 203 周荣 金装车间 工人 基本生产人员 3 300 204 朱涛 金装车间 工人 基本生产人员 9 300 205 郭清 金装车间 工人 基本生产人员 4 300 206 宋丹 金装车间 工人 基本生产人员 7 300 207 王斌 辅助车间 车间主任 辅助车间人员 14 500 208 邹亮 辅助车间 工人 辅助车间人员 5 300 301 李明 销售组 组长 销售人员 8 500 302 丁洁 供应组 负责人 企业管理人员 21 500 二、会计核算资料 (一)总账系统 1、业务控制参数 凭证制单时，采用序时控制（不能倒流）进行支票管理与资金及往来赤子控制，可使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。 账簿打印位数、每页打印位数按软件标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。 数量和单位小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历为1月1日—12月31日。 2、会计科目及期初数据 会计科目及期初数据 科目名称 方向 辅助账类型 账页格式 年初余额 现金（101） 借 日记 金额式 1,516.50 银行存款（102） 借 金额式 576,180.00 工行存款（10201） 借 银行日记 金额式 576,180.00 其他货币资金（109） 借 金额式 50,500.00 银行汇票存款（10901） 借 金额式 50,500.00 应收票据（112） 借 金额式 280,800.00 银行承兑汇票（11201） 借 金额式 280,800.00 应收账款（113） 借 金额式 444,600.00 坏账准备（114） 贷 金额式 2,223.00 预付账款（115） 借 金额式 20,200.00 其他应收款（119） 借 金额式 4,400.00 应收职工借款（11901） 借 个人往来 金额式 4,400.00 在途材料（12