《财务管理10.0-过账.docVIP

过账模块说明书 目录 一. [总账交易过账] 2 二. [应收账过账] 3 三. [应付账过账] 5 四. [应收应付核销过账] 8 五. [过账回存] 9 六. [应收应付汇率自动重估] 10 七. [订金汇率自动重估] 11 八. [资产汇率自动重估] 13 九. [应收应付汇率自动重估过账] 14 十. [订金汇率自动重估过账] 15 十一. [资产汇率自动重估过账] 16 十二. [支出及收入科目过账至损益账] 17 [总账交易过账] 路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→总账交易过账 主界面 栏位属性 栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注 日期 日期 N 设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一 商业中心 文本 C(10) N 设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一 记账凭证 勾选框 N 确定此次过账是否包括[记账凭证]单据 记账凭证编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑。 设定需要过账的记账凭证编号范围 记账凭证类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑。 设定需要过账的记账凭证类别范围 待摊费用 勾选框 N 确定此次过账是否包括[待摊费用]单据 待摊费用编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“待摊费用”此栏位才可编辑。 设定需要过账的待摊费用编号范围 待摊费用类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“待摊费用”此栏位才可编辑。 设定需要过账的待摊费用类别范围 现金收据 勾选框 N 确定此次过账是否包括[现金收据]单据 现金收据编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“现金收据”此栏位才可编辑。 设定需要过账的现金收据编号范围 现金收据类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“现金收据”此栏位才可编辑。 设定需要过账的现金收据类别范围 现金付款 勾选框 N 确定此次过账是否包括[现金付款]单据 现金付款编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑。 设定需要过账的现金付款编号范围 现金付款类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑。 设定需要过账的现金付款类别范围 过账 按钮 Button 点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。 功能简介 选项 功能说明 模块的功能 [总账交易过账]用于对[总账]模块下的财务单据进行过账处理。 与其他模块的关系 已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行[过账回存]处理。 注意事项 [应收账过账] 路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→应收账过账 主界面 栏位属性 栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注 日期 日期 日期 N 设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一 核算项目类别 下拉框 N 可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门” 设定需要对哪些核算项目类别的应收交易单据进行过账，筛选条件之一 核算项目编号 文本 C(10) N 设定需要对哪些核算项目编号的应收交易单据进行过账，筛选条件之一 商业中心 文本 C(10) N 设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一 应收账款交易 勾选框 N 确定此次过账是否包括[应收账款交易]单据 应收账款交易编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“应收账款交易”此栏位才可编辑。 设定需要过账的应收账款交易编号范围 应收账款交易类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“应收账款交易”此栏位才可编辑。 设定需要过账的应收账款交易类别范围 预收单 勾选框 N 确定此次过账是否包括[预收单]单据 预收单编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“预收单”此栏位才可编辑。 设定需要过账的预收单编号范围 预收单类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“预收单”此栏位才可编辑。 设定需要过账的预收单类别范围 收款单 勾选框 N 确定此次过账是否包括[收款单]单据 收款单编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。 设定需要过账的收款单编号范围 收款单类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。 设定需要过账的收款单类别范围 销售发票 勾选框 N 确定此次过账是否包括[销售发票]单据 销售发票编号 文本 C(20) N 仅当勾选了“销售发票”此栏位才可编辑。 设定需要过账的销售发票编号范围 销售发票类别 文本 C(20) N 仅当勾选了“销售发票”此栏位才可编辑。 设定需要过账的销售发票类别范围 应收退款单 勾选框 N 确定此次过账是否包括[应收退款单]单据 应收退款单编