企业资源计划小实验资料(u861)2010.11.doc

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《企业资源计划》课程实验资料 目 录 实验一:系统管理和基础设置…………………………………………………1 实验二:总账管理系统初始设置………………………………………………8 实验三:总账管理系统日常业务处理…………………………………………15 实验四:总账管理系统期末处理………………………………………………21 实验五:UFO报表管理…………………………………………………………25 实验一:系统管理和基础设置 实验名称:系统管理和基础设置 实验目的: 1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 实验内容: 1、建立单位账套。 2、增加操作员 3、 进行财务分工 4、输入基础信息 5、备份账套数据 实验资料: 1、建立新账套 (1)账套信息 账套号:007;账套名称:北京阳光信息技术有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2006年8月;会计期间设置:默认。 (2)单位信息 单位名称: 北京阳光信息技术有限公司;单位简称:阳光公司;单位地址:北京海淀区信息999号;法人代表:肖剑;邮政编码:100888;联系电话及传真电子邮件:yg@ygxx。net;税号:110108200711013。 (3)核算类型 该企业的记账本位币:人民币(RMB);企业类型:工业;行业性质:新会计制度;账套主管:陈明;选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4)基础信息 该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 该企业的分类方案如下: 存货分类编码级次:1223 客户和供应商分类编码级次:223 收发类别编码级次:12 部门编码级次:122 结算方式编码级次:12 地区分类编码级次:223 科目编码级次:42222 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2 (7)系统启用 启用总帐系统,启用时间为2006-08-01 2、财务分工 (1)001 陈明(口令:1)——账套主管(财务部) 负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行:负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作:负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002 王晶(口令:2)——软件操作员(财务部) 负责现金、银行账管理工作。 具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。(总账中GL0203、GL0205、GL0206,GL04下的全部权限) (3)003 你自己的名字(口令:3)——软件操作员(财务部) 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。(总账中除了GL01、04以外的全部权限) 具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。 (4)004 白雪(口令:4)——软件操作员(供应部) 角色:采购主管、仓库主管、存货核算员。 负责采购业务处理。 具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总帐管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 (5)005 王丽(口令:5) 角色:销售主管、仓库主管、存货核算员。 主要负责销售业务处理。 权限同白雪。 3、设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。 (1)部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 3 制造中心 生产部门 101 总经理办公室 综合管理 301 一车间 生产制造 102 财务部 财务管理 302 二车间 生产制造 2 供销中心 供销管理 201 销售部 市场营销 202 采购部 采购供应 (2)职员档案 职员编号 职员名称 性别 所属部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 对应操作员编码 101 肖剑 男 总经理办公室 企业管理人员 是 是 102 陈明 男 财务部 企业管理人员 是 是 001 103 王晶 女 财务部 企业管理人员 是 是 002 104 你自己的名字 女 财务部 企业管理人员 是 是 003 201 王丽 女 销售部 经营人员 是 是 005 202 孙健 男 销售部 经营人员 是 是 211 白雪 女 采购部 经营人员 是 是 004 212 李平 男 采购部 经营人员 是 是 (3)客户分类 分类编码 分类名称 01 批发 0

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