会计电算化实验指导书(用友一u872).doc

会计电算化实验指导书 （用友U872 ） 2010.10  目录 实验一 系统管理 1 实验二 基础档案设置 7 实验三 总账系统初始设置 16 实验四 总账系统日常业务处理 21 实验五 总账系统期末处理 32 实验六 财务报表管理 37 实验一 系统管理 [实验目的] 1．掌握用友U872管理软件中系统管理的相关内容。 2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 [实验内容] 1．增加操作员。 2．建立企业核算账套。 3．进行系统启用。 4．企业岗位分工。 5．备份／恢复账套数据。 6．修改账套参数。 [实验准备] 已正确安装用友U872管理软件。 [实验资料] 1．建立新账套 (1)账套信息 账套号：661；账套名称：华腾科技；采用默认账套路径；启用会计期：2009年1月； 会计期间设置：默认。 (2)单位信息 单位名称：华腾电子科技有限公司；单位简称：华腾科技；单位地址：北京市海淀区中关村北大街118号；法人代表：楚雄；邮政编码：100028；联系电话及传真税号：110117329878622。 (3)核算类型 该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业企业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：丁力；选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4)基础信息 该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 该企业的分类方案如下。 科目编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：122 部门编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 其余采用系统默认。 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)系统启用 启用总账系统，启用时间为2009-01-01。 2．企业内部分工 (1)101 丁力（口令：1） 岗位：账套主管 负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2)102 王蒙蒙（口令：2） 岗位：出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有出纳签字、现金管理的操作权限。 (3)103 秦艳（口令：3） 岗位：总账会计、往来会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有总账管理、往来、应收管理、应付管理的全部操作权限。 注意： 以上权限设置只是为了实验中的学习；与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。 3．修改、备份及恢复账套数据 备份账套数据，观察账套备份形成的文件。 利用账套备份数据恢复账套。 [操作指导] 1．以系统管理员的身份注册进入系统管理 ①选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令， 进入“[系统管理]”窗口。 注意： 如果是安装完成后第一次进入系统管理，系统会自动创建系统库和演示数据库。 ②选择“系统”|“注册”命令，打开“注册[控制台]”对话框。 ③服务器文本框中默认为本地计算机名称，如果本机即为服务器或是单机用户，则默认当前设置；否则单击服务器文本框右侧的浏览按钮，打开“网络计算机浏览”对话框，从中选择要登录的服务器名称。 ④在用户名输入栏中输入系统管理员“admin”，系统默认管理员密码为空。 ⑤单击“确定”按钮，系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员“admin”。 2．增加操作员 ①选择“权限”|“用户”命令，进入“操作员管理”窗口。 ②单击“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。如图2-3所示。 ⑧根据所给实验资料输入操作员信息，每增加一个操作员后，单击“增加”按钮增 加下一位操作员，全部完成后，单击“退出”按钮返回。 注意： 增加操作员时可以只输入操作员编号和姓名，操作员在登录用友软件时可以随时修改自己的登录口令，以防止他人盗用自己的业务处理权限。 未使用的操作员可以通过“删除”功能从系统中删除。 已使用但调离本企业的操作员可以通过“修改”功能将该操作员注销，状态为“注销”的操作员此后不允许再登录本系统。 3．建立账套 ①选择“账套”|“建立”命令，打开“创建账套——账套信息”对话框。 ②输入账套信息。 已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改，目的是为了避免重复建账。 账套号：账套号是该企业账套的唯一标识，必须输入，且不得与系统内已经存在的账套号重复。可以输入001—999之间的3个数字，本例输入账套号“661”。 账套名称：账套名称可以输入核算单位的简称，必须输入，进