六f、七章实验指导.doc

固定资产系统 实验一 固定资产系统初始化 实验指导 建立固定资产账套 操作步骤 在用友ERP-U8企业平台中，选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开此账户，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框。 单击“是”，打开“固定资产初始化向导—约定及说明”对话框。 选中“我同意”，单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—启用月份”。 单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”对话框。 选择主要折旧方法为“平均年限法”，单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—编码方式”对话框，选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+序号”，序号长度为“5”。 单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—财务接口”对话框。 在“固定资产对账科目”栏录入“160”，在“累计折旧对账科目”栏录入“1602”。 单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—完成”对话框。 单击“完成”，系统弹出“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并且保证对新账套的所有设置？”，单击“是”，单击“确定”。 2.设置选项 操作步骤 执行“设置”“选项”命令，打开“选项”对话框。 单击“编辑”，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默认入账科目为1601；累计折旧默认入账科目为1602。 单击“确定“返回。 .3.设置部门对应折旧科目 操作步骤 执行“设置”“部门对应折旧科目”命令，进入“部门编码表—列表视图”窗口。 选择“人事部”所在行，单击“修改”，打开“部门编码表—单张视图”窗口。 在“折旧科目”栏录入或选择“660204”。 单击“保存”。以此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。 4设置固定资产类别 操作步骤 执行“设置”“资产类别”命令，打开“类别编码—列表视图”。 单击“增加”，打开“类别编码—单张视图”窗口。 在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”。 单击“保存”，继续录入02号资产的类别名称“机器设备”，单击“保存”。 单击“放弃”，系统提示“是否取消本次操作”，单击“是”，返回“类别编码—列表视图”窗口。 单击选中“固定资产分类编码表中的“01房屋及建筑物”分类，再单击“增加”，在“类别名称”栏录入“办公楼”。 单击“保存”，以此继续录入其他的固定资产分类。 5．设置固定资产的增减方式 操作步骤 执行“设置”“增减方式”命令，打开“增减方式—列表视图”窗口。 单击选中“直接购入”所在行，再单击“修改”，打开“增减方式—单张视图”窗口，在“对应入账科目”栏录入“100201”。 单击“保存”，以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。 6．录入固定资产原始卡片 操作步骤 执行“卡片”“录入原始卡片”命令，打开“固定资产类别档案”。 选择“011办公楼”前的复选框，回车后进入“固定资产卡片【录入原始卡片：00001号卡片】”。 在“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”，打开“固定资产—本资产部门使用方式”对话框。 单击“确定”，打开“部门参照”窗口。 选择“人事部”，双击确认。 单击“增加方式”栏，再单击“使用状况”，打开“使用状况参照”，默认“在用”，单击“确定”。 在“开始使用日期”栏录入“2007-09-08”，在“原值”栏录入“412000”，在“累计折旧”栏录入“37800”。 单击“保存”，系统提示“数据保存成功！”。 单击“确定”，以此方法继续录入其他的固定资产卡片。 7．账套备份 在“D：300账套备份”文件夹中新建“（6-1）固定资产初始化”文件夹，将账套输出至“（6-1）固定资产初始化”文件夹中。 实验二 固定资产日常业务处理 实验指导操作步骤 修改固定资产卡片 操作步骤 执行“卡片”“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口。 单击选中“00003”所在行，再单击“修改”，进入“固定资产卡片【编辑卡片：00003号卡片”窗口。 单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”，打开“使用状况参照”对话框。 单击选中“1004大修理停用”，单击“确定”。 单击“保存”，系统提示“数据保存成功！”。 单击“确定”返回卡片管理窗口。 增加固定资产 操作步骤 执行“卡片”“资产增加”命令，打开“资产类别参照”。 双击“002办公设备”，进入“固定资产卡片【新增资产：00007号卡片】”窗口。 在“固定资产名称”栏录入“电脑”；选择使用部门为“销售一科”；增加方式为“直接购入”；使用状况为“在用”；选择折旧方法为“年数总和法”；在原值栏录入“12000”。 单击“保存”，系统提示“数据保存成功！”，单击“确定”，单击“退出”。 计提固定资产折旧 操作步骤 执行“处理”“计提本月折旧”命令，系