同济大学职业技术教育学院实m验报告正式版.docVIP

同济大学职业技术教育学院实验报告 课程名称 会计模拟实训 指导教师 赵晋 实验日期 2013/08/26—2013/09/05 专业班级 10 级工商管理班 实验地点 济事楼 214 学生姓名 袁龙 学号 107119 实验一 系统管理与基础设置 一、 实验要求 1. 增加用户 2. 建立帐套 3. 设置用户权限 4. 201号操作员在企业应用平台中分别启用“总账“，”应收款管理“，”应付款管理“，”固定资产“，”薪资管理“，启用日期为2006年1月1日。 5.设置部门档案，人员档案，职员档案，供应商分类，供应商档案，客户档案 6.备份帐套 二、实验步骤 1. 操作员及其权限 （1）登陆“系统管理”后，点击【权限】-【用户】，打开新建窗口新增操作员，具体操作，如下图1-1表示： 1)?系统管理中操作员列表截图 图1-1 新增加用户 2) 账套创建过程中，账套信息页截图 图1-2 创建帐套 3) 创建账套过程中，账套单位信息页截图 图1-3 账套单位信息页 4)?人员档案列表截图 图1-4人员档案列表 5) 供应商档案截图（选择最上级分类截图） 图1-5供应商档案列表 6) 客户档案截图 图1-6客户档案列表 三，收获心得 试验一的主要内容是添加用户和建立公司帐套，这部分内容个人感觉比较容易，关键是要弄清楚管理员，帐套主管和操作员之间的关系，在操作方面感觉比较简单。 实验二 总帐系统初始化 一、 实验要求 1，设置会计科目 2，指定会计科目 3，设置凭证类别 4，设置选项 5，输入期初余额 6，设置结算方式 7，设置项目目录 8，帐套备份 二、实验步骤 1) 指定会计现金科目和银行科目 在企业应用平台的【设置】---【基础档案】---【财务】---【会计科目】窗口执行【编辑】--【指定科目】----打开指定科目对话框进行相应操作。见下图 图2-1指定会计现金科目 图2-2指定会计银行科目 2) 凭证类别设置 在企业应用平台的 【基础设置】---【基础档案】---【财务】—【凭证类别】 打开凭证类别预制对话框。 图2-3凭证类别设置 3) 设置结算方式 在企业应用平台 【设置】—【基础档案】---【收付结算】—【结算方式】 图2-3结算方式设置 4) 期初余额试算平衡和对账正确 图2-4期初余额试算平衡 图2-5对账正确 三，收获心得 实验二学习的主要内容是在总账系统中对一些比较基础的工作进行设定，主要是要求我们掌握设置和指定会计科目，凭证类别以及结算方式，基本操作很简单，只是刚开始接触这个系统感觉有些设置不是很熟练，不知道所属那个下支，找起来费点时间，只要找到，操作起来还是很容易的。 实验三 总账系统日常业务处理 一、 实验要求 1，设置帐套参数 2，填制凭证 3，审核凭证 4，出纳签字 5，记账 6，设置常用凭证 7，银行对账 8，生成机制凭证 9，对账 二、实验步骤 图3-1 图3-2 图3-3 图3-4银行对账期初数据处理 图3-4设置常用摘要 图3-5生成机制转账凭证 三，收获心得 实验三主要是要求我们进行总账系统日常业务处理，主要训练的实际操作层面的工作，这部分工作内容比较繁琐，必须得细心，负责很容易导致对账出错，试算不平衡等诸多问题。 实验四 编制报表 一、 实验要求 1，设计利润表格式 2，按新会计制度设计利润表的计算公式 3，生成自制利润表的数据 4，将已生成数据的利润表另存为“1月份利润表” 5，利用报表模板按新会计制度科目生成资产负债表 6，保存资产负债表 二、实验步骤 1）表格设置 在企业应用平台【业务】---【财务会计】----【UFO报表】进入UFO报表系统，执行“文件”—“新建”命令，新建报表，然后按要求设置报表相应参数。 图4-1利润表 2） 在UFO报表系统中，执行“文件” |“新建”进入报表“格式”单击“数据”，系统提示“是否确定全表重算”，单击 “否”。进入报表“数据”状态窗口，执行“数据”|“关键字”|“录入”打开录入关键字对话框，录入各项关键字，单击“确认”。系统提示“是否重算第1页？”单击“是”生成资产负债表的数据，如下图所示。 图4-2资产