酒店月底盈利表格.doc

酒店月底盈利表格 篇一：酒店经营收益表 酒店经营收益表 1) 2)餐饮收益 餐饮经营分为酒店会议室、中餐厅、中餐婚宴、西餐厅、酒吧、大堂吧等： 3)其他业务收益 其他业务分为休闲、娱乐室、保健按摩、足疗等： 篇二：大酒店月营销分析报表 玖隆国际大酒店 销 分 析报销 告 部 营 售 主题： 1. 营销部小结 2. 销售经理业绩统计 3. TOP客户分析 4. 流失客户分析 5. 新增客户分析 6. 客房分析 7. 餐饮分析 一、营销部小结 营收完成情况：截止到11月30日，酒店总营业额，其中销售部完成额为4898446.18元（不含四五月份），占比为36.3%。 销售经理业绩统计及销售额分析：销售经理陈华敏业绩总额排名在第一位，为 1774966元，排在第二位的是王林，业绩为1737452.68元。由于陈华敏和王林是酒店刚开业进入酒店的，较一些后进的销售经理先接触一些政府单位，所以在后期的销售上占有很大的优势．但是对于后进入酒店的部分销售经理是一个很大的制约，造成其他销售经理业绩做不上的现像，还会造成销售人员累的累的要死，闲得闲得要死．建议下步对一些单位进行重新划分，以达到各位销售经理的业绩均衡． 以下财务朱经理没来，因而无法统计 篇三：酒店10月份财务报表分析 酒店财务管理 酒店10月份财务报表分析 10月份财务报告 一、基本经营情况 2009年10月份酒店完成客房销售收进59.9万元，完成月 度目标任务64万元的93.6%；完成餐饮销售收进37.1万元，完成月度目标任务39万元的95.1%；计提租赁收进15万元。合计完成销售收进112万元。 1-10月销售任务完成情况表 本月任务数 实际完成 完成比例 年度任务数 实际完成数 完成比例 客房收进 64.0 59.9 93.59% 592 540.1 91.23% 餐饮收进 39.0 37.1 95.13% 237 212.7 89.75% 租赁收进 15.8 15.0 94.94% 158 179 113.29% 预算外收进15.1 合计 118.8 112.0 94.28% 987 946.9 95.93% 10月份客房经营本钱0.94万元，餐饮经营本钱19.25万元，税金6.1万元，经营用度96.1万元，财务手续费0.46万元，收多开发票税金和处理废旧等营业外收进0.26万元，不含装修摊销的经营利润3万元。 与上月相比增加盈利11.8万元。主要是由于收进增加了 3.4万元（其中客房增加7.1万元，餐饮增加8.2万元，减少ktv免租2万元，减少月饼收进9.9万元）。本钱减少了3万元（其中客房本钱减少0.1万元，餐饮本钱增加4.1万元，减少了月饼本钱7万元），用度减少了6.2万元（具体分析见用度月度对照表），以上因素综合起来减少了亏损11.8万元。 与往年10月份相比减少盈利15.2万元。主要是由于收进 增加了4.3万元（其中客房减少20.1万元，租赁减少12.7万元，餐饮增加37.1万元。）本钱增加了18.2万元（其中餐饮增加19.3万元，客房减少1.1万元。），不含装修摊销的用度增加1.8万元（具体分析见用度月度对照表），以上因素综合起来减少盈利15.2万元。 二、客房收进情况分析 客房收进与上月相比，比较明显的特点是各种类型的客户收进都有上升，详见图表： 与上月份含早客房收进比较表 房量 进住率 房价 收进 10 自来散客 260.5 5.8 240.85 62742 协议散客 478.5 10.66 223.17 106788 会议客户 1146 25.53 145.89 167192 团队客户 1311.5 29.22 134.78 176768 中介客户 194.5 4.33 226.01 43958 其他客户 337.5 7.52 126.24 42605 小计 3728.5 83.06 160.94 600053 9 自来散客 266.50 6.18 221.49 59028.00 协议散客 465.50 10.80 201.47 93782.00 会议客户 1061.50 24.62 144.38 153260.00 团队客户 1057.00 24.52 131.52 139020.00 中介客户 62.50 1.45 210.69 13168.00 其他客户 414.00 9.60 137.19 56798.00 小计 3327.00 77.17 154.81 515056.00 差额 自来散客 -6.00 -0.38 19.36 3714.00 协议散客 13.00 -0.14 21.70 13006.00 会议