财务管理部工作范围及职责(修订).docVIP

财务管理部工作范围及职责 1. 协助公司领导制定公司经营及资金运转计划。 2. 根据实际拟定财务管理制度和财务工作计划，认真搞好企业财务管理，当好理财参谋和助手。 3. 按照现行会计法律制度、标准和财经纪律办理各项财务业务。 4．全面、正确、真实、及时地搞好经营核算、财务处理和各种财务报表工作。 5. 及时向公司领导汇报生产、经营情况。定期报告财务状况，并及时向上级及有关部门报送报表及相关资料。 6. 严格执行费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求实效、实际。坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先报后支。 7. 一切财务收支必须以合法的凭证为依据，严禁白条入账，材料商品出入库做到手续完备，帐目清楚。 8. 严格现金管理及实物管理，建立健全账目，坚持谁经手谁负责，谁管理谁负责的原则，丢失、损坏、短缺照实赔偿。现金管理不得超限额库存。 9. 各营业款项，必须按照公司的规定标准如实收取，按时填报领用单据，不得虚填、虚报、瞒报、漏报，当日营业款必须上交回笼。 10. 严格票据管理，票据填制必须字迹工整，内容齐全，实事求是，严禁私开、虚开和丢失。谁领用的发票谁负责，如出现领用的发票发生丢失等现象其后果一律自己负责。 11. 购进材料、商品及工程费用支出等，必须严把质量关和价格标准关，力求节约，减少成本，杜绝浪费，严禁虚报冒领。材料、器具、设施、设备必须实事求是，按时填报领用