《基金分类2.pptVIP

下载本文档

3
0
约2.46万字
约 68页
2016-12-28 发布于北京
举报
版权申诉

《基金分类2.ppt

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

收益分配模式基金名称国投瑞银瑞福分级收益分配瑞福优先获取约定收益剩余收益由瑞福优先和瑞福进取按1:9分配。约定收益率 1年期定期存款利率+3% 5 混合模式：代表是国投瑞银瑞福分级。类似于增强收益模式，A份额获取约定收益，剩余收益按比例分配。特点是不存在阀值。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本基金（guaranteed fund) 定义：通过采用投资组合保险技术，保证投资者在投资到期时至少能够获得投资本金或一定回报的证券投资基金。我国的保本基金有第三方担保。目标：锁定下跌风险的同时力争有机会获得潜在的高回报。保本周期到期以后或转入下一个保本周期，或转为开放式基金。目前我国已有38只保本基金在运作。尚有10只保本基金还在募集期。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本的双重保证机制 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本基金举例例：若张先生投资100000元认购A保本基金并持有到保本周期到期，认购费率为1%，募集期间产生利息10元，持有期间基金累计分红0.05元/基金份额，经过计算，张先生认购99019.9份额。若到期基金净值为0.8元/份额，则基金公司将支付多少给张先生？解：该基金保本额为99019.9×1=99019.9元可赎回金额99019.9×0.8=79215.92元持有期累计分红99019.9×0.05=4951元可赎回金额+累计分红=84166.92保本额基金公司将支付99019.9-4951=94068.9元给投资者（其中基金公司赔付的差额为94068.9- 79215.92=14852.98元） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保本基金举例（续）若到期基金净值为1.5元/份额，则基金公司将支付多少给张先生？解：该基金保本额为99019.9×1=99019.9元可赎回金额99019.9×1.5=148529.85元