09 资金管理操作规程.docVIP

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 说 明 目录 模拟案例 5 1. 账套设置 7 2. 设置基础资料 8 2.1建立组织机构 8 2.2设置科目 8 2.3设置客户信息 11 2.4设置银行账号信息 12 2.5设置账号信息 12 2.6设置计划项目 23 2.7设置计划期间 23 2.8下属企业与结算中心相对应的基础资料关键设置 23 3. 操作规程 29 3.1资金计划 29 3.2收款流程 32 3.2.1下属单位发起收款 32 3.2.2结算中心发起收款流程 35 3.3付款流程 37 3.3.1下属单位发起付款 37 3.3.2结算中心发起付款流程 40 3.4内部结算流程 42 3.4.1收款方发起 42 3.4.2付款方发起 45 3.5集团票据流程 48 模拟案例 蓝海集团公司架构介绍： 蓝海集团公司是集电子产品产供销一体化运作的集团，主要经营电子设备的生产和销售，同时兼营家电、电子元器件、汽模配件、通用专用设备、五金、仪器仪表的生产与销售、房地产的开发。 蓝海集团总部在深圳，下属多个一级子