2、《GTS系使用注意事项》.docVIP

GTS系统使用注意事项 GTS项目组 2011年3月目 录 一. 重要提示 2 二. 综合 4 三. 进口 8 四. 出口 10 五. 保函 12 六. 商贴 14 七. 福费廷 15 八. 灵活贸易融资 17 九. 出口双保理 31 十. 附件 34 附件1 “未明交易”冲正处理指引 34 附件2 GTS前端基础数据维护后需重启Websphere服务器的说明 39 附件3 GTS总行层级基础数据更新周期情况表 40 附件4 总账期初余额补录的操作指引 41 附件5 过渡期手工处理贸易融资业务后续工作指引 45 附件6 关于GTS系统账务核对的指引 47 附件7 关于文档扫描的实施指引 55 附件8 关于退报操作的步骤说明 58 附件9 关于海外代付的步骤说明 64 附件10 关于协议付款的步骤说明 67 附件11出口双保理注意事项的相关附图及附表 68 附件12出口收结汇款转出待核查账户系统操作指引 70 附件13客户归属机构对GTS系统的影响 71 附件14蓝图投产行跨境贸易人民币结算业务对外支付操作指引 71 附件15融资业务处理注意事项 71 附件16 GTS系统手工落地头寸的操作流程