关于益阳市城市生活垃圾处理工程概、预算执行情况的解决方案.docVIP

关于益阳市城市生活垃圾处理工程 概（预）算执行情况的报告 （2005年） 益阳市城市生活垃圾处理工程（下称本项目或本工程）是2005年省政府交办“八件实事”之一的重点建设项目，从2003年底已逐步开工建设，拟于2005年11月底能交付使用，现将本项目概（预）算执行大概情况报告如下： 一、编制单位编制本项目的项目建议书和工程可行性研究报告没有来益阳调查、考察，所以其确定的工程总投资概算是不准确的。 2000年3月，为了加快我市的城市建设，市政府组织有关部门集中力量将城市建设项目打捆申请国家开发银行的政策性贷款，中心城区城市生活垃圾处理工程是打捆中的一个项目。申请国家开发银行贷款工作开始以后，当时的市建委立即委托中国市政工程华北设计研究院（以下简称华北设计院）先后编制了本工程的项目建议书和工程可行性研究报告（以下简称工可报告）。省计委分别于同年4月5日和5月18日批复了本项目建议书和工可报告。省计委批准本项目规模为日处理城市生活垃圾400吨，总投资概算为6755.6万元（不含场外道路等项目）。为了在最短的时间内完成向国家开发银行申报贷款的工作，当时市建委与华北设计院商定，由设计人员根据市建委提供的益阳市的简况来完成这项任务，所以华北设计院既未作地质初勘，也未组织工程技术人员来益阳调查、考察。这样编制出来的项目建议书和工可报告肯定与益阳的实际有不相符合的地方，其确定的总投资概算肯定是不准确的。 二、编制初步设计时为控制、节省工程投资做了许多工作，但也留下了隐患。 1、工程项目选址节省了大量投资。 2003年初，市政府决定启动本项目建设，成立了市城市生活垃圾处理工程建设指挥部（以下简称指挥部）。指挥部成立后的第一项工作就是选址。历经半年共选址30多处，最后选址在会龙山办事处红星村烂泥坳冲（现在建垃圾场场址）。因为选址在这里，不仅可以节省大量的工程投资（在本处选址，场外新建垃圾运输专用道路仅1.28公里，其它几十处的选址位置，均需新修运输专用道在4.8—8.2公里之间，按600万元一公里二级公路计算，工程造价在2900—5000万元之间），而且还可节省大量的运行成本（本处选址垃圾平均运距为7公里，其它选址垃圾平均运距在11.8—22公里之间）。 2、在委托设计单位编制本项目初步设计时，指挥部向设计院提出了控制投资的具体要求。 2003年下半年，指挥部委托中冶长天国际工程有限公司（下称设计院）编制了本项目的初步设计。在委托该院编制本项目初步设计时，指挥部根据益阳的实际情况提出了以下几点硬性要求来暂行控制投资概算： ① 将该项目工可报告确定的综合处理（制肥等）工艺调整为卫生填埋工艺，因采用综合处理工艺处理城市生活垃圾，每吨垃圾处理经营成本约55元，年处理垃圾的经营成本约825万元；而采用卫生填埋工艺每吨垃圾处理经营成本约15元，年处理经营成本为225万元（上述两种处理工艺的经营成本均是以年处理垃圾15万吨计算的，都不包括收回投资的本息）；采用综合处理工艺所需的一次性投资对比采用卫生填埋处理工艺的一次性投资多2000万元左右）。不同工艺的年垃圾处理经营成本费及一次性建设投资相差很大，因此指挥部要求设计院按卫生填埋处理工艺编制初步设计和施工图设计。 ② 因为省计委批复本项目场内总投资为6755万元（不含场外专用道路、排污管网、供水和供电线路工程费用），所以指挥部要求本项目（含场内建设，建设用地租用及拆迁，供水、供电、场外专用道路和排污管网工程、旧垃圾场覆盖处理等在内）总投资不能突破6755万元（因投资概算太大，银行贷款评估时认为难于收回投资，不会予以支持）。 ③垃圾卫生填埋场的总容量应能满足城区经压缩后垃圾20年填埋需要。 3、初步设计初稿完成以后，指挥部采取了控制概算的许多措施。 从2003年10月至2004年2月，设计院多次派人经实地考察地形、地貌，花了大量人力、物力，编制出了本项目初步设计的初稿，初稿的概算在8000万元以上，远远超出了指挥部关于将投资控制在6755万元以内的要求。为了将初步设计的工程概算控制在省计委批准的投资额以内，指挥部向设计院提出了控制投资概算的具体措施： （1）旧垃圾场（覆盖、雨污导流）处理、征地拆迁及水、电、路等在场外或经过场外的一切工程项目均例入由1900万元组成的场外项目投资概算。并明确：中冶设计院不承担场外项目设计，只将场外项目纳入总投资概算，而场内项目的投资概算控制在4500万元左右。 （2）考虑到场内土石方开挖量太大，如以定额标准价格来编制概算，其概算是无法控制在6755万元之内的，所以开挖土石方暂按6－9元/m3的单价计算（当时设想为土石方外运，需土方可出钱购买），其它项目工程一律以定额直接费计算，属市