[第三章工资管理系统.docVIP

第三章 工资管理系统 工资管理系统的操作流程 1．首先注册，进入工资管理系统。如果是第一次使用，需要进行基础数据设置（女跡扣 零设置、扣税设置等）和选项设置。 2．如果是多类别情况，需要进行工资类别的设置：如使用计件工资，需要进行计件 资方案的设置。 3．进行工资项目和计算公式的设置，并录入基本数据。 4．日常工作，主要是对本月变动项进行更改。 5．月末处理所得税的扣除工作。如果是银行代发工资，则将数据按银行指定的格式输 出并报送到银行；如果是现金发放，可以查询并打印分钱清单。 ，， 6．进行工资分摊，生成凭证，并传递到总账管理系统。 7．进行月末处理。 1．在系统管理中启用工资管理系统 ①执行“开开始”1“程序”I“用友T3系列管理软件”I“用友T3”|“系统管理”命令， 以账套主管身份注册系统管理。 ②执行“账套”I“启用”命令，打开“系统启用”对话框，选中“WA工资管理” 复选框，弹出“日历”对话框，选择工资系统启用日期为“2009年1月1日”，单击【确 定】按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示框，单击【是】按钮返回。 2．建立工资账套 ①以账套主管身份注册进入用友T3主界面。单击“工资”菜单项，打开“建立工资 套”对话框。 ②在“参数设置”中，选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”，默认币别名称 为“人民币RMB”，如图6-1所示，单击【下一步】按钮。 注意 ‘‘父例中对正式人员和临时人员分别进行核算，所以工资类别应选择“多个”。 ③在“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，如图6-2所示， 单击【下一步】按钮。 注意 选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”并自动进行代扣税金的 计 ④在“扣零设置”中，不做选择，直接单击【下一步】按钮。 注意 扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系 统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。 用户一旦选择了“扣零处理”，系统将自动在固定 工资项 本月 零“和 工 资项目中 信零”和 “上月扣零”两个项目。扣零的计算公式由系统自动定义，不需要设置。 ⑤在“人员编码”中，单击“人员编码长度”增减器的下箭头将人员编码长度设置 为3，本账套的启用日期为2009年1月1日，如图6-3所示。 ．⑥单击【完成】按钮，弹出系统提示“未建立工资类别！”，单击【确定】按钮，打 开“工资管理”对话框，单击【取消】按钮。 注意 建账完毕后，部分建账参数可以通过“设置”1“选项”命令进行修改。 3．基础信息设置 (1)人员类别设置 ①执行“设置”1“人员类别设置”命令，打开“类别设置”对话框。 ②在“类别”文本框中选中“无类别”，输入“管理人员”，单击【增加】按钮。 ③依此类推，输入其他人员类别，如图6-4所示，全部增加完毕后，单击【返回】 按钮。 （2）人员附加信息设置 ①执行“设置”1“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。 ②单击【增加】按钮，从参照列表中选择“性别”。 ③同样，增加“身份证号”。 （3）工资项目设置 ①执行“设置”1“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 ②单击【增加】按钮，在工资项目列表中增加一空行。 ③单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。 ④双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“数字”选项。 ⑤ “长度”采用系统默认值“8”。双击“小数”栏，单击增减器的上三角按钮，将 小数设为“2”。 ⑥双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增项”选项。 ⑦单击【增加】按钮，增加其他工资项目，如图6-5所示。 ⑧单击【确认】按钮，出现系统提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公 式是否正确”，单击【确定】按 钮。 注意 系统提供若干常用工资项目供用戶参考，可选择输入。对于未提供的工资项目，可以 双击“工资项目名称”一栏直接输入；或先从“名称参照”中选择一个项目，然后单击“重 命名”按钮修改为需要的项目。 （4）银行名称设置 ①执行“设置”1“银行名称设置”命令，打开“银行名称设置”对话框。 ②单击【增加】按钮，在“银行名称”文本框中输入“工商银行中关村分理处”，默 认账号定长且账号长度为“11”。 ③单击列表中的“工商银行”，单击【删除】按钮，弹出系统提示“删除银行将相关 文件及设置一并删除歹是否继续？”，单击【是】按钮。同样，删除其他无效银行。 ④单击【返回】按钮。 （5）建立工资类别 建立“正式人员”工资类别 ①执行“工资类别”1‘斯建工资类别“命令，打开“新建工资类别”对话框