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系统管理 主要功能： 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。 用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空； 预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。 如何建立账套 开始 程序 用友ERP-U8 系统服务 系统管理 “系统”菜单 注册（操作员Admin） 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） 如何设置操作员 以Admin身份注册登录系统管理（即上前8项操作） “权限”菜单 用户 增加 输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码） 增加确认 如何设置操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上） “权限”菜单 权限 选择操作员、权限账套及会计年度 修改 授权（即在相关操作权限前打√） 用友软件账务处理过程 一、系统初始化（基础设置） 1、操作方法 以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 基础档案 2、基础设置的内容 （1） 设置部门档案 （2） 设置职员档案 （3） 设置客户分类 （4） 设置客户档案 （5） 设置供应商分类 设置供应商档案 （7） 设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算） （8） 设置项目目录 （9） 设置凭证类别 （10）设置常用摘要 （11）设置外币 （12）总账系统初始余额录入 3、特别提醒 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 录入期初余额时： 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。 出现红色余额用负号输入。 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 二、日常账务处理 1、 填制凭证 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。 2、审核凭证 可单张审核亦可成批审核 审核人与制单人不能为同一人 谁审核的凭证只能由本人取消审核 3、凭证记账 4、凭证查询 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。 5、删除凭证 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理 6、转账定义 自定义转账 期间损益结转定义 7、转账生成 8、账簿管理 账簿查询 多栏账定义 9、辅助核算查询 10、月末处理（试算平衡、对账、结账） 已经结账的月份不能填制凭证 还有未记账凭证的月份不能结账 每月对账正确后才能结账 结账前一般需进行数据备份 11、凭证修改 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。 反记账：对账界面下按Ctrl+H 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6 报表管理系统 一、用友报表系统基础概念介绍 1、报表编辑状态： 格式：主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该状