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巨田货币市场基金 招募说明书 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 目 录 一、绪 言 1 二、释 义 2 三、基金管理人 6 四、基金托管人 14 五、相关服务机构 19 六、基金的募集 26 七、基金合同的生效 29 八、基金份额的申购、赎回 30 九、 基金转换 36 十、 基金的投资 40 十一、 基金的财产 45 十二、 基金资产估值 47 十三、 基金的收益与分配 50 十四、 基金的费用与税收 52 十五、 基金的会计与审计 56 十六、 基金的信息披露 57 十七、 风险揭示 62 十八、 基金合同的终止与基金财产的清算 64 十九、 基金合同内容摘要 66 二十、 基金托管协议的内容摘要 81 二十一、 对基金份额持有人的服务 97 二十二、 招募说明书存放及查阅方式 99 二十三、 备查文件 100  一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号招募说明书的内容与格式》、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（以下简称《通知》）、《证券投资基金信息披露编报规则第5号货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称《信息披露特别规定》）等有关法律法规以及《巨田货币市场基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。  二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金或本基金： 指依据基金合同所募集的巨田货币市场基金 基金合同、本基金合同： 指《巨田货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何修订和补充 招募说明书： 指《巨田货币市场基金招募说明书》以及基金管理人在基金合同生效后每6个月结束之日起45日内进行的对招募说明书的更新 份额发售公告： 指《巨田货币市场基金基金份额发售公告》 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《巨田货币市场基金托管协议》及协议当事人对其不时做出的补充及修订 《信托法》： 指《中华人民共和国信托法》 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》： 指《证券投资基金信息披露管理办法》 《暂行规定》： 指《货币市场基金管理暂行规定》 《通知》： 指《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》 《信息披露特别规定》： 指《货币市场基金信息披露特别规定》 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监管机构： 指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务院授权的机构 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金份额持有人： 指根据基金合同合法取得基金份额的个人投资者或机构投资者 基金管理人： 指巨田基金管理有限公司 基金托管人： 指交通银行股份有限公司 代销机构： 指依据有关《销售代理协议》办理基金申购、赎回和其他基金业务的代理机构 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点 销售机构： 指基金管理人和代销机构 注册登记业务： 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、基金清算及基金交易确认、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记人： 指基金管理人或接受基金管理人委托代为办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记人是中国证券登记结算有限责任公司 投资者、投资人： 指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关