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事后监督中心传票规范 （2009年9月11日） 一、传票整理要求： 1、上报传票为：机构轧帐单、机构现金与重要空白凭证核对表、柜员轧帐单、柜员现金与重要空白凭证核对表、柜员流水帐、柜员传票、科目日结单等，其他清单由网点打印后专夹保管； 2、网点传票排列顺序依次为：传票封面、电子柜员传票、柜员传票。柜员传票应按柜员流水号从小到大依次排列； 3、柜员传票的排列顺序依次为：柜员传票封面、业务传票、柜员轧帐单（6202交易）、现金与重要凭证核对表（6224交易）、柜员流水帐（8657 交易）。 5、机构轧帐单（6102交易）放入主出纳柜员流水帐后； 6、柜员流水帐（8657交易）如有代发业务，流水帐过多，由网点保管，但要求上报最后一张流水帐（只需上报复印件）； 7、电子柜员业务凭证及排列顺序： （1）电子柜员业务凭证种类：联行来帐电划补充凭证、大小额来帐凭证、自助设备轧帐单和凭证、结息时打印的存贷款利息单、科目日结单等无具体操作柜员的凭证， （2）排列顺序：自助设备轧帐单和凭证（按柜员大小排列）、电划汇兑报单（含实时汇兑、支票影像、农信银）、大额报单、小额报单、结息凭证、科目日结单等， 8、所有传票要分柜员（含电子柜员传票）进行打码，打码时从封面开始，打码机最少七位，前四位为柜员号，后面为该柜员的传票顺序号，电子柜员的柜员号定为机构码+99。 二、凭证及业务处理规定： 1、柜员加盖印章应注意： （1）机打凭证加盖印章时，避免在柜员流水号、帐号、金额、主机流水号等重要信息处盖章，应尽量加盖在没有打印信息处， （2）凭证上有客户印鉴的（如支票、电汇凭证等），柜员盖章应盖在凭证空白处，不能加盖在客户印鉴处。 2、柜员对传票进行打码时，不能打在柜员流水号上，在传票的右下角进行打码； 3、实时汇兑复核打印、大额往帐复核打印、本汇票解付打印（注明柜员流水号）、提出借方打印、提出转帐支票退票、非税业务打印（注明柜员流水号）、有折发卡开卡凭证打印、换卡回单打印、无折卡配折打印、对公存款销户利息清单打印、贷款开户、柜员凭证领用等打印交易用新凭证打印； 4、一笔业务有多张凭证的，应将打有柜员流水号的传票放在前面，如有交易清单，应将交易清单放在最前，其他凭证放在其后； 5、大额支付系统退汇、转汇暂时用白纸打印，原报单第三联作为附件；小额挂帐处理用小额报单打印，原报单作附件； 6、抹帐业务，应填写抹帐凭证，在凭证中填写相关要素，如在抹帐业务涉及重要空白凭证，并在作废凭证加盖作废章； 7、存折和一证通更换、销户时，需将存折、一证通按页拆开，放在交易清单或取款凭条后； 8、销卡、换卡的圆鼎卡暂不上缴； 9、打印机及时更换色带，确保凭证打印质量； 10、手工销号交易，分录流水和销号清单用新凭证分开进行打印，销号清单不得打印在分录流水凭证背面； 11、因凭证需进行高速扫描，所以多联式凭证（如汇划补充报单、电汇凭证、进帐单等）必须逐联撕开，且不能将凭证折叠或卷成一卷，破损的凭证必须用透明胶带纸粘贴完整，传票内严禁夹带大头针、回形针、订书针等各种金属物； 12、如发生因系统或是打印机原因，未能打印出凭证或凭证打印不规范的，如能重打凭证的，必须重打凭条；如需抹帐重做的，填写抹帐凭证，向主办会计申请抹帐；如不能重打、也不能抹账重做的，向主办会计申请手工填写，主办会计同意后，柜员手工填写，主办会计在手工填写的凭证进行签字确认，如休息日或节假日，主办会计不在，应由另一柜员签字，作为证明人。 13、电汇、本票签发、汇票签发经办人签字及身份证号码统一填写在第二联正面； 14、传票票面的填写： （1）票面章的加盖不得倒置，应与传票一致，并要填写合计数， （2）存单销户票面统一加盖在利息清单背面，金额为本息合计数， （3）如需并笔填写票面的，应加盖在该并笔业务的第一笔，并在其他传票上加盖票面并至某某号（柜员流水号）章，该章统一加盖在利息清单后面， （4）非税收入缴款书如为现金缴存，票面统一填写在第二联背面，如需并笔填写票面的，参考利息并笔操作办法； 15、凭证的记帐员或复核员处打印柜员号的，不加盖个人名章； 16、传票要素必须填写完整，如分录、票面、款项来源等； 17、部分业务凭证没有打印柜员流水号的，如商户资金清算进帐单、非税收入、代发工资等，必须柜员手工填写柜员流水号； 18、提出支票时，进帐单需加盖受理凭证专用章，不需补制借贷方凭证，不上报提出借方清单；入帐时，进帐单加盖柜员流水号，打印收妥抵用入帐清单附进帐单后，在清单上加盖附件章； 19、费用发票：费用发票不上报，由网点自行留存保管，网点需将发生的费用传票（5321科目传票）复印后与发票留存； 20、久悬户销户，先做2820久悬户处理交易，使帐户状态正常，然后按正常销户手续办理； 21、解付三省一市汇票打印回单只需加盖经办、