安全保卫相关制度解析.docVIP

沈阳---银行 安全保卫相关制度 第一章 金库钥匙密码安全管理制度 第一条　金库主门装备两组不同钥匙的锁具和密码，并要配备一扇备用门含两组钥匙及密码。各营业场所的金库、保险柜、保管箱的钥匙和密码要单独存放，专人分别保管。 第二条　金库主门钥匙每组留一把使用外，剩余钥匙、密码及备用门的钥匙、密码由管库员会同主管领导、管库人员当面分别共同密封，在封口处签字盖章，办理登记手续，交由上级运营管理部门统一封存保管。 第三条　备用门钥匙和密码只有在遇到特殊情况需要时才能启封使用，并要经主管领导批准，要与上级运营管理部门负责人、管库员共同启封，并登记启用原因和时间。 第四条　管库人员要相对稳定，临时变动要经主管领导批准，并办理交接手续。 第五条 金库两把钥匙由两名管库员分别掌管，工作中随身携带，做到自开、自锁、自管，严禁置于它处或交他人代开、代锁、代管。 第六条 工作结束后，库钥匙一律放入保险柜内，两把钥匙分放分锁。存放钥匙的保险柜要在监控设备覆盖范围内。 　第七条 两把使用钥匙实行专人保管，平行交接，严禁出现交叉现象。　　 　第八条 转字密码应严格管理，做到自用自开，严禁泄密，开启时严禁他人旁观。 　第九条　密码应定期或不定期更换。密码管理人员变更时，接管人应更换密码，不得沿用旧密码；更换密码时，要废止旧密码副本，重新封装、上缴新密码副本，并做好登记工作。 　 第十条 库钥匙丢失必须查明原因，要追究相关人员责任。 第二章　现金尾箱的安全管理制度 第十一条 尾箱是指由各营业场所出纳人员用于存放营业现金、有价单证、重要空白凭证和业务印章的金属钱箱。 第十二条 尾箱内凭证、货币必须按种类分类摆放，要整理得干净、有条理。 第十三条 与业务无关的物品禁止存放在尾箱，更不要随意存放私人物品。 第十四条 成捆现金必须入库保管，只允许存放日常使用的少量现金和重要凭证。 第十五条 尾箱由出纳员具体保管使用，营业中作到人离尾箱上锁。营业终了，送入金库内保管。 第三章　印鉴的安全管理制度 第十六条 印章实行实物和印模双重管理，即实物印章由印章使用者负责管理使用，印模由有权制发机构保管。印模视同印章实物管理。 第十七条 各营业单位必须设立“会计专用印章使用保管登记簿”，逐级对印章的刻制、颁发、领取、启用、使用、交接、停用、作废、销毁等事项进行登记，该登记簿必须由各级会计管理部门的负责人保管。 第十八条 印章使用机构和使用者对所领用的印章负有保管责任，日间必 须做到“人在章在、人离章收”，午休及营业终了必须入库（柜、箱）保管。 印章的损坏、停用及作废，必须在停止使用后一个工作日内上缴。上缴时必须坚持交接清楚、责任明确、双人运送、严格监交。 第十九条 有权制发部门对新刻制未颁发及待销毁的印章负有保管责任，必须做到双人经手、入库保管。 第二十条 重要业务印章必须在办妥业务手续后方可加盖，严禁在空白凭证上预先加盖业务印章。 第二十一条 签订各种借款合同（协议）、资金拆借协议，出具各种保函、资金证明以及其他承担经济责任、具有法律效力的文本，必须加盖各级机构行政公章，一律不准使用本办法规范的会计专用印章。 第二十二条 印章保管人员必须严格按用印规定或业务操作程序办理，用印前必须检查是否符合用印要求和范围，是否经有权审批人签字批准。凡不符合用印规定或违反业务操作规程的，印章保管人员有权拒绝。 第二十三条 报废、销毁管理。 印章损坏已无法修理或者由于业务情况发生变化，无法使用的印章为报废印章，须在报废一个工作日内办理停用上缴手续。印章销毁时，按照“谁制发，谁销毁”的原则办理，报请主管领导签字后，实行双人操作、专人监销的方式销毁。有权制发机构至少每年对报废的印章集中销毁一次。会计部门主管人员会同印章专管人员对待销毁印章一起进行详细复查，核对无误后，由会计部门主管人员在清单上签字。销毁需监察保卫部的监销人员必须始终在场。 第二十四条 印章销毁后，应在“会计专用印章使用保管登记簿”和待销毁印章清单上注明“已销毁”字样及销毁日期，并由印章专管人员和监销人员共同签字。待销毁印章清单和“会计专用印章使用保管登记簿”共同永久保管。 第二十五条 印章销毁后，领用同编号新刻制的印章时，应按照领用新印章手续办理。 第二十六条 联行专用章、汇票专用章的停用、报废、销毁等项的管理工作，必须按照《支付结算办法》及有权部门的规定办理。 第二十七条 印章的刻制、领取、交付使用、停用、上缴、销毁和使用者休假及离职等凡变更经手人的环节必须进行印章交接。 第二十八条 发现伪造印章或使用伪造印章者，应及时向公安机关或印章使用机构举报。 第二十九条 印章丢失必须迅速查明原因，立即向上级会计部门报告，由